Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 17 621 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 115 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 155 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 662 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 284 406 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 967 График
гражданам (физическим лицам) 11115 88 740 График
кредитным организациям 11118 8 152 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 574 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 480 395 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 182 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 182 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 58 763 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 58 763 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 702 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 922 График
прочих резидентов 11505 13 317 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 941 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 555 График
кредитных организаций 11604 116 152 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 128 707 График
Итого по разделу 1 11000 705 002 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 732 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 75 526 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 81 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 810 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 810 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 459 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 459 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 776 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 355 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 131 График
Итого по разделу 2 12000 114 658 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 385 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 390 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 83 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 83 График
Итого по разделу 3 13000 473 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 139 График
от кредитных организаций 14102 2 184 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 323 График
Итого по разделу 4 14000 2 323 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 313 554 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 63 184 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 376 738 График
Итого по разделу 5 15000 376 738 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 804 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 804 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 478 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 644 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 542 917 График
Прочие операционные доходы 16306 714 График
Итого по символам 16301-16306 16300 556 753 График
Итого по разделу 6 16000 574 557 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 469 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 38 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 73 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 580 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 589 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 936 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 525 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 116 График
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 816 График
Итого по символам 17301-17306 17300 945 График
Итого по разделу 7 17000 26 050 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 819 660 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 954 091 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 26 050 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 799 801 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 25 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 544 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 581 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 792 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 412 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 504 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 73 612 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 783 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 106 103 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 1 795 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 444 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 180 График
Кредитных организаций 21415 8 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 427 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 640 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 642 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 206 829 График
Итого по символам 21601-21602 21600 206 829 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 758 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 758 График
Итого по разделу 1 21000 338 340 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 355 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 355 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 График
Банка России 22203 882 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 884 График
Итого по разделу 2 22000 4 239 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 205 График
Прочих ценных бумаг 23105 973 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 178 График
Итого по разделу 3 23000 1 178 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 313 741 График
от банков-нерезидентов 24103 60 893 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 374 634 График
Итого по разделу 4 24000 374 634 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 750 График
опционы 25203 14 107 График
По другим операциям 25206 18 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 875 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 732 554 График
опционы 25303 118 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 732 672 График
Итого по разделу 5 25000 748 547 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 158 293 График
Евро 26102 33 263 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 44 График
Швейцарских франков 26104 4 317 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 195 917 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 796 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 796 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 594 График
по Евро 26302 8 517 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 400 График
по Швейцарским франкам 26304 1 540 График
по Японским иенам 26305 11 691 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 919 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 661 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 608 График
Серебра 26402 4 247 График
Платины 26403 5 815 График
Палладия 26404 2 926 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 982 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 371 График
Аудит 26408 560 График
Страхование 26410 6 779 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 811 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 067 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 166 График
Итого по разделу 6 26000 321 540 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 504 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 52 График
индивидуальных предпринимателей 27203 994 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 550 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 319 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 140 График
Другие расходы 27308 17 871 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 331 График
Итого по разделу 7 27000 20 900 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 321 График
Итого по разделу 8 28000 2 321 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 342 579 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 445 899 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 900 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 809 378 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 811 699 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 577 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 11 898 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 11 898 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.