Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 20 443 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 939 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 183 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 125 476 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 190 График
гражданам (физическим лицам) 11115 82 485 График
кредитным организациям 11118 39 790 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 191 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 316 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 383 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 383 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 396 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 396 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 161 871 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 161 871 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 356 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 477 График
кредитных организаций 11504 652 График
прочих резидентов 11505 35 332 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 82 817 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 307 График
кредитных организаций 11604 64 245 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 85 552 График
Итого по разделу 1 11000 647 716 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 571 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 869 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 87 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 621 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 621 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 232 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 232 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 658 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 905 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 305 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 868 График
Итого по разделу 2 12000 105 161 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 086 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 26 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 26 График
Итого по разделу 3 13000 7 119 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 161 График
от кредитных организаций 14102 4 652 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 813 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
Федерального казначейства 14301 3 881 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 3 881 График
Итого по разделу 4 14000 8 694 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 35 763 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 28 829 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 592 График
Итого по разделу 5 15000 64 592 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 091 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 091 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 912 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 639 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 595 516 График
Итого по символам 16301-16306 16300 609 067 График
Итого по разделу 6 16000 613 158 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 495 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 95 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 590 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 734 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 734 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 56 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 367 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 587 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 014 График
Итого по разделу 7 17000 14 338 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 752 877 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 693 563 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 338 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 460 778 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 26 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 34 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 65 382 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 65 442 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 360 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 605 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 418 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 754 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 73 145 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 1 797 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 348 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 180 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 325 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 647 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 649 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 161 206 График
Итого по символам 21601-21602 21600 161 206 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 505 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 505 График
Итого по разделу 1 21000 314 272 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 876 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 876 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 15 График
Банка России 22203 351 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 366 График
Итого по разделу 2 22000 1 242 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 518 График
прочих резидентов 23102 3 243 График
прочих нерезидентов 23104 951 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 158 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 870 График
Итого по разделу 3 23000 15 870 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 71 770 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 36 284 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 28 602 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 136 656 График
Итого по разделу 4 24000 136 656 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 352 График
опционы 25203 9 153 График
По другим операциям 25206 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 513 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 644 565 График
опционы 25303 120 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 644 685 График
Итого по разделу 5 25000 655 198 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 134 476 График
Евро 26102 29 821 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 24 График
Швейцарских франков 26104 4 522 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 168 843 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 851 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 851 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 600 График
по Евро 26302 7 318 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 292 График
по Швейцарским франкам 26304 1 220 График
по Японским иенам 26305 10 059 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 435 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 924 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 008 График
Серебра 26402 4 664 График
Платины 26403 5 081 График
Палладия 26404 1 575 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 815 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 149 График
Аудит 26408 480 График
Страхование 26410 6 774 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 591 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 093 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 230 График
Итого по разделу 6 26000 265 848 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 361 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 73 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 452 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 69 График
индивидуальных предпринимателей 27203 79 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 150 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 78 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 199 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 363 График
Другие расходы 27308 12 695 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 335 График
Итого по разделу 7 27000 20 937 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 315 514 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 073 572 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 937 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 410 023 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 21 038 График
а) прибыль 31005 50 755 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 29 981 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 50 755 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.