Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 458 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 16 429 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 402 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 257 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 6 217 График
гражданам (физическим лицам) 11115 98 829 График
кредитным организациям 11118 5 378 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 42 521 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 9 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 543 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 149 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 222 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 803 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 625 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 246 026 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 1 155 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 128 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 202 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 3 451 График
Граждан (физических лиц) 11315 8 330 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 20 267 График
Итого по подразделу 11000 554 401 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 663 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 11 556 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 619 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 11 791 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 18 082 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 041 График
Прочим векселям 12304 8 996 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 29 График
Кредитных организаций 12403 541 График
Прочих ценных бумаг 12404 20 532 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 818 График
Прочие акции 12502 4 046 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 15 491 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 368 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 44 График
Итого по подразделу 12000 99 618 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 15 275 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 14 973 График
Итого по подразделу 13000 30 248 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 10 089 График
Другим операциям 16105 6 График
Итого по подразделу 16000 10 095 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 350 085 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 35 151 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 113 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 093 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 197 График
По выданным гарантиям 17204 1 799 График
По другим операциям 17205 36 895 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 983 График
материальных ценностей 17303 1 494 График
От операций с драгоценными металлами 17305 6 233 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 5 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 13 399 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 42 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 496 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 179 График
Другие доходы 17318 3 081 График
Итого по подразделу 17000 515 245 График
Всего доходов 10000 1 209 607 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 54 График
Итого по подразделу 21000 54 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 3 660 График
иностранных государств 22106 1 044 График
прочих нерезидентов 22108 96 636 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 240 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 4 140 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 2 315 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 156 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 19 757 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 20 293 График
Итого по подразделу 22000 148 241 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 121 569 График
Итого по подразделу 23000 121 569 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 101 График
от других кредиторов 24105 5 247 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 21 474 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 639 График
Итого по подразделу 24000 30 461 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 8 816 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 15 501 График
Итого по подразделу 25000 24 317 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 151 236 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 50 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 30 563 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 3 012 График
Японских иен 26105 1 399 График
других валют 26106 418 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 227 График
Прочие расходы 26109 33 График
Итого по подразделу 26000 186 938 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 16 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 3 График
Другие нарушения 28111 815 График
Итого по подразделу 28000 835 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 364 635 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 66 990 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 529 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 103 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 12 125 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 591 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 59 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 004 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 209 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 20 823 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 193 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 559 График
Содержание зданий и сооружений 29317 8 414 График
Расходы по охране 29318 4 014 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 229 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 790 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 6 275 График
на командировочные расходы 29325 202 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 3 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 180 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 367 График
Прочие расходы 29329 10 739 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 889 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 8 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 5 995 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 411 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 26 194 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 145 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 520 График
Другие расходы 29423 19 646 График
Итого по разделу 9 29000 576 696 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 089 111 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 621 График
а) прибыль 31005 149 030 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 38 155 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 120 496 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.