Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 291 График
негосударственным финансовым организациям 11111 41 422 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 855 956 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 137 График
гражданам (физическим лицам) 11115 114 606 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 108 730 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 790 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 128 935 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 485 График
в кредитных организациях 11215 20 053 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 538 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 330 График
в банках-нерезидентах 11303 72 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 402 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 988 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 988 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 035 График
кредитных организаций 11504 1 125 График
прочих резидентов 11505 30 885 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 045 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 123 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 123 График
Итого по разделу 1 11000 1 193 031 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 704 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 95 053 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 133 757 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 324 500 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 324 500 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 874 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 874 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 778 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 221 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 999 График
Итого по разделу 2 12000 1 467 130 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 280 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 616 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 896 График
Итого по разделу 3 13000 896 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 634 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 031 774 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 032 408 График
Итого по разделу 5 15000 5 032 408 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 30 249 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 249 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 903 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 469 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 433 374 График
Прочие операционные доходы 16306 1 783 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 442 529 График
Итого по разделу 6 16000 3 472 778 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 168 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 406 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 844 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 162 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 935 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 941 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 700 График
Другие доходы 17306 365 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 305 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 104 График
Итого по разделу 7 17000 11 646 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 660 161 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 506 082 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 646 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 177 889 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 945 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 945 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 333 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 534 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 457 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 141 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 465 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 31 445 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 135 033 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 302 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 166 780 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 43 График
Банка России 21417 4 890 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 933 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 402 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 409 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 488 471 График
Нерезидентов 21602 493 График
Итого по символам 21601-21602 21600 488 964 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 8 806 График
По векселям 21804 1 714 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 520 График
Итого по разделу 1 21000 689 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 178 754 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 178 754 График
Итого по разделу 2 22000 1 178 754 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 354 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 358 График
Итого по разделу 3 23000 358 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 429 График
от кредитных организаций 24102 5 073 983 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 101 412 График
Итого по разделу 4 24000 5 101 412 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 990 График
форварды 25202 1 660 График
опционы 25203 29 309 График
свопы 25204 5 График
По другим операциям 25206 43 600 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 75 564 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 344 866 График
опционы 25303 1 152 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 346 018 График
Итого по разделу 5 25000 3 421 582 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 315 965 График
Евро 26102 82 575 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 73 График
Швейцарских франков 26104 1 542 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 400 155 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 69 057 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 312 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 69 369 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 734 График
по Евро 26302 44 526 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 683 График
по Швейцарским франкам 26304 13 955 График
по Японским иенам 26305 5 476 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 460 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 121 834 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 088 График
Серебра 26402 466 График
Платины 26403 44 024 График
Палладия 26404 4 314 График
Других драгоценных металлов 26405 630 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 702 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 1 470 График
Страхование 26410 25 335 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 991 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 482 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 134 510 График
Итого по разделу 6 26000 725 868 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 417 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 417 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 768 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 50 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 829 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 953 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 600 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 315 График
Другие расходы 27308 554 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 530 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 422 График
Итого по разделу 7 27000 18 668 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 93 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 8 365 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 458 График
Итого по разделу 8 28000 8 458 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 231 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 867 770 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 249 220 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 668 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 135 658 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 144 116 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 773 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 773 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (рег.№53) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.