Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 242 График
негосударственным финансовым организациям 11111 24 380 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 399 128 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 425 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 289 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 66 363 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 332 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 535 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 248 График
в кредитных организациях 11215 1 592 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 840 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 835 График
в банках-нерезидентах 11303 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 883 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 101 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 101 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 035 График
кредитных организаций 11504 1 125 График
прочих резидентов 11505 17 905 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 065 График
Итого по разделу 1 11000 565 051 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 036 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 150 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 031 409 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 031 409 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 328 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 328 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 410 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 510 График
Итого по разделу 2 12000 1 102 433 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 280 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 280 График
Итого по разделу 3 13000 280 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 983 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 981 079 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 987 062 График
Итого по разделу 5 15000 2 987 062 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 14 555 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 555 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 067 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 168 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 635 145 График
Прочие операционные доходы 16306 798 График
Итого по символам 16301-16306 16300 640 178 График
Итого по разделу 6 16000 654 733 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 762 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 718 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 161 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 890 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 418 График
Другие доходы 17306 361 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 305 График
Итого по символам 17301-17306 17300 780 График
Итого по разделу 7 17000 4 457 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 667 484 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 642 075 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 457 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 314 016 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 680 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 680 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 333 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 534 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 148 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 56 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 071 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 545 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 77 645 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 93 202 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 8 График
Банка России 21417 4 643 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 651 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 080 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 084 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 242 636 График
Нерезидентов 21602 243 График
Итого по символам 21601-21602 21600 242 879 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 8 752 График
По векселям 21804 1 015 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 767 График
Итого по разделу 1 21000 362 334 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 890 392 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 890 392 График
Итого по разделу 2 22000 890 392 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 48 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 48 График
Итого по разделу 3 23000 48 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 График
от кредитных организаций 24102 3 045 011 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 045 030 График
Итого по разделу 4 24000 3 045 030 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 466 График
форварды 25202 890 График
опционы 25203 8 878 График
свопы 25204 2 График
По другим операциям 25206 19 012 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 248 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 599 099 График
опционы 25303 797 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 599 896 График
Итого по разделу 5 25000 629 144 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 166 534 График
Евро 26102 47 018 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 18 График
Швейцарских франков 26104 775 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 214 345 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 539 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 156 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 34 695 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 974 График
по Евро 26302 23 712 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 068 График
по Швейцарским франкам 26304 5 664 График
по Японским иенам 26305 2 283 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 125 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 826 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 606 График
Серебра 26402 320 График
Платины 26403 23 790 График
Палладия 26404 2 039 График
Других драгоценных металлов 26405 228 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 068 График
Аудит 26408 1 470 График
Страхование 26410 12 695 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 215 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 965 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 65 396 График
Итого по разделу 6 26000 368 262 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 34 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 47 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 953 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 600 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 305 График
Другие расходы 27308 544 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 530 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 402 График
Итого по разделу 7 27000 5 480 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 93 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 912 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 005 График
Итого по разделу 8 28000 3 005 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 326 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 252 726 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 042 484 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 480 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 300 690 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 303 695 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 321 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 321 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (рег.№53) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.