Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 127 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 283 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 015 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 380 397 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 402 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 241 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 122 График
кредитным организациям 11118 57 696 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 739 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 504 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 129 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 885 График
в банках-нерезидентах 11303 814 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 699 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 552 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 552 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 603 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 506 График
кредитных организаций 11504 4 992 График
прочих резидентов 11505 2 096 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 197 График
Итого по разделу 1 11000 515 599 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 100 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 792 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 892 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 722 469 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 722 469 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 198 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 198 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 202 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 106 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 308 График
Итого по разделу 2 12000 795 867 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 61 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 61 График
Итого по разделу 3 13000 61 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 471 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 359 081 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 360 552 График
Итого по разделу 5 15000 1 360 552 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 428 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 428 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 868 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 791 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 886 810 График
Прочие операционные доходы 16306 793 График
Итого по символам 16301-16306 16300 891 262 График
Итого по разделу 6 16000 908 690 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 286 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 471 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 481 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 49 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 График
Итого по разделу 7 17000 6 842 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 311 466 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 269 303 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 842 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 587 611 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 226 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 999 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 276 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 269 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 950 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 139 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 373 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 999 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 001 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 179 243 График
Нерезидентов 21602 322 График
Итого по символам 21601-21602 21600 179 565 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 График
По сберегательным сертификатам 21803 1 График
По векселям 21804 2 656 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 658 График
Итого по разделу 1 21000 240 873 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 729 667 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 729 667 График
Итого по разделу 2 22000 729 667 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 322 График
прочих резидентов 23102 37 График
прочих нерезидентов 23104 1 538 График
Прочих ценных бумаг 23105 313 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 24 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 234 График
Итого по разделу 3 23000 2 234 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 475 График
от кредитных организаций 24102 1 276 590 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 277 065 График
Итого по разделу 4 24000 1 277 065 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 681 График
форварды 25202 1 112 График
опционы 25203 2 392 График
По другим операциям 25206 19 911 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 096 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 982 379 График
опционы 25303 13 631 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 996 010 График
Итого по разделу 5 25000 1 020 106 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 174 470 График
Евро 26102 52 591 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 53 График
Швейцарских франков 26104 661 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 227 775 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 511 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 85 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 34 596 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 370 График
по Евро 26302 32 426 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 777 График
по Швейцарским франкам 26304 6 752 График
по Японским иенам 26305 6 710 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 884 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 919 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 661 График
Серебра 26402 693 График
Платины 26403 20 608 График
Палладия 26404 9 387 График
Других драгоценных металлов 26405 888 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 413 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 1 400 График
Страхование 26410 14 099 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 956 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 987 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 76 112 График
Итого по разделу 6 26000 396 402 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 164 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 164 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 331 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 340 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 500 График
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 506 График
Итого по разделу 7 27000 4 010 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 316 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 59 711 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 59 395 График
Итого по разделу 8 28000 59 395 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 970 540 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 695 807 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 010 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 670 357 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 729 752 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 82 746 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 23 351 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 23 351 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (рег.№53) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.