Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 127 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 283 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 609 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 553 147 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 626 График
гражданам (физическим лицам) 11115 75 707 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 692 График
кредитным организациям 11118 77 190 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 080 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 745 461 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 229 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 445 График
в банках-нерезидентах 11303 893 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 338 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 563 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 563 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 882 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 567 График
кредитных организаций 11504 7 395 График
прочих резидентов 11505 2 534 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 378 График
Итого по разделу 1 11000 760 969 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 327 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 537 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 101 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 783 108 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 783 108 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 453 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 453 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 843 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 152 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 995 График
Итого по разделу 2 12000 894 420 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 226 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 226 График
Итого по разделу 3 13000 226 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 799 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 856 193 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 857 992 График
Итого по разделу 5 15000 1 857 992 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 26 409 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 409 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 302 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 016 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 199 476 График
Прочие операционные доходы 16306 1 250 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 207 044 График
Итого по разделу 6 16000 1 233 453 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 589 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 577 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 588 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 75 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 156 График
Другие доходы 17306 51 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 282 График
Итого по разделу 7 17000 15 495 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 655 389 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 091 671 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 495 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 762 555 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 460 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 78 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 145 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 87 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 770 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 873 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 59 226 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 183 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 73 297 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 274 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 276 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 257 431 График
Нерезидентов 21602 470 График
Итого по символам 21601-21602 21600 257 901 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 2 График
По векселям 21804 2 173 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 175 График
Итого по разделу 1 21000 344 419 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 846 296 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 846 296 График
Итого по разделу 2 22000 846 296 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 335 График
прочих резидентов 23102 56 График
прочих нерезидентов 23104 1 581 График
Прочих ценных бумаг 23105 353 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 45 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 370 График
Итого по разделу 3 23000 2 370 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 500 График
от кредитных организаций 24102 1 703 292 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 703 792 График
Итого по разделу 4 24000 1 703 792 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 912 График
форварды 25202 1 492 График
опционы 25203 4 967 График
По другим операциям 25206 30 600 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 971 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 326 261 График
опционы 25303 15 210 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 341 471 График
Итого по разделу 5 25000 1 379 442 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 263 853 График
Евро 26102 72 069 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 108 График
Швейцарских франков 26104 1 030 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 337 060 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 780 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 163 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 51 943 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 130 График
по Евро 26302 43 453 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 771 График
по Швейцарским франкам 26304 8 944 График
по Японским иенам 26305 8 864 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 085 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 77 247 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 057 График
Серебра 26402 843 График
Платины 26403 32 578 График
Палладия 26404 10 792 График
Других драгоценных металлов 26405 1 137 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 812 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 1 400 График
Страхование 26410 21 051 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 217 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 851 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 113 758 График
Итого по разделу 6 26000 580 008 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 542 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 542 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 331 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 353 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 500 График
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 506 График
Итого по разделу 7 27000 4 401 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 787 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 66 544 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 61 757 График
Итого по разделу 8 28000 61 757 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 190 715 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 665 612 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 401 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 860 728 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 922 485 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 98 173 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 36 416 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 36 416 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (рег.№53) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.