Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 38 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 903 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 495 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 928 095 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 701 График
гражданам (физическим лицам) 11115 125 289 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 192 График
кредитным организациям 11118 104 946 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 994 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 215 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 188 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 188 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 975 График
в банках-нерезидентах 11303 2 240 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 215 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 78 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 78 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 058 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 270 График
кредитных организаций 11504 11 474 График
прочих резидентов 11505 413 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 215 График
Итого по разделу 1 11000 1 240 349 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 482 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 113 111 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 146 593 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 922 755 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 922 755 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 740 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 740 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 493 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 253 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 746 График
Итого по разделу 2 12000 1 094 834 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 График
Итого по разделу 3 13000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 100 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 728 795 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 735 895 График
Итого по разделу 5 15000 1 735 895 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 33 711 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 711 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 735 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 604 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 503 270 График
Прочие операционные доходы 16306 2 344 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 512 953 График
Итого по разделу 6 16000 1 546 664 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 691 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 166 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 177 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 450 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 54 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 285 График
Итого по символам 17301-17306 17300 450 341 График
Итого по разделу 7 17000 460 249 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 335 183 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 282 574 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 460 249 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 078 006 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 54 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 114 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 150 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 129 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 393 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 291 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 860 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 128 819 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 33 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 144 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 149 147 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 133 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 140 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 370 472 График
Нерезидентов 21602 415 График
Итого по символам 21601-21602 21600 370 887 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 061 График
По векселям 21804 3 152 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 213 График
Итого по разделу 1 21000 561 834 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 939 716 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 939 716 График
Итого по разделу 2 22000 939 716 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 040 График
прочих резидентов 23102 90 График
прочих нерезидентов 23104 790 График
Прочих ценных бумаг 23105 28 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 61 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 009 График
Итого по разделу 3 23000 9 009 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 806 График
от кредитных организаций 24102 1 591 339 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 592 145 График
Итого по разделу 4 24000 1 592 145 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 334 График
форварды 25202 2 419 График
опционы 25203 5 547 График
По другим операциям 25206 37 557 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 857 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 650 657 График
опционы 25303 2 430 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 653 087 График
Итого по разделу 5 25000 1 699 944 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 336 290 График
Евро 26102 82 696 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 21 График
Швейцарских франков 26104 1 469 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 420 476 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 52 174 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 117 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 52 291 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 36 818 График
по Евро 26302 51 941 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 974 График
по Швейцарским франкам 26304 14 329 График
по Японским иенам 26305 10 401 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 389 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 135 852 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 789 График
Серебра 26402 3 941 График
Платины 26403 47 910 График
Палладия 26404 7 955 График
Других драгоценных металлов 26405 1 518 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 597 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 384 График
Аудит 26408 1 400 График
Страхование 26410 27 854 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 40 916 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 333 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 149 597 График
Итого по разделу 6 26000 758 216 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 43 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 43 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 70 График
индивидуальных предпринимателей 27203 116 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 204 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 664 График
Другие расходы 27308 84 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 778 График
Итого по разделу 7 27000 1 025 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 994 График
Итого по разделу 8 28000 19 994 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 516 117 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 501 550 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 059 314 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 025 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 561 889 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 581 883 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 496 123 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 496 123 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (рег.№53) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.