Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 888 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 006 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 181 406 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 107 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 791 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 6 283 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 702 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 234 192 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 95 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 810 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 810 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 387 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 325 График
кредитных организаций 11504 2 034 График
прочих резидентов 11505 3 404 График
прочих нерезидентов 11508 54 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 204 График
Итого по разделу 1 11000 249 301 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 080 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 491 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 923 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 923 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 451 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 451 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 458 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 33 График
Итого по символам 12401-12407 12400 491 График
Итого по разделу 2 12000 92 436 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 045 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 328 292 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 331 337 График
Итого по разделу 5 15000 331 337 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 763 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 763 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 420 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 183 966 График
Прочие операционные доходы 16306 312 График
Итого по символам 16301-16306 16300 185 698 График
Итого по разделу 6 16000 190 461 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 123 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 График
Итого по разделу 7 17000 194 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 341 737 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 521 798 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 194 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 863 729 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 518 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 251 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 804 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 381 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 898 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 904 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 183 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 837 График
Итого по символам 21501-21502 21500 837 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 120 336 График
Нерезидентов 21602 395 График
Итого по символам 21601-21602 21600 120 731 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 440 График
По сберегательным сертификатам 21803 30 График
По векселям 21804 538 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 008 График
Итого по разделу 1 21000 147 563 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 576 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 576 График
Итого по разделу 2 22000 43 576 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 24 График
прочих нерезидентов 23104 900 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 935 График
Итого по разделу 3 23000 935 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 060 График
от кредитных организаций 24102 320 316 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 322 376 График
Итого по разделу 4 24000 322 376 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 59 График
форварды 25202 375 График
опционы 25203 1 353 График
По другим операциям 25206 1 112 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 899 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 217 035 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 217 035 График
Итого по разделу 5 25000 219 934 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 672 График
Евро 26102 19 978 График
Швейцарских франков 26104 172 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 822 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 310 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 41 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 351 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 773 График
по Евро 26302 2 933 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 274 График
по Швейцарским франкам 26304 1 884 График
по Японским иенам 26305 2 826 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 690 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 245 График
Серебра 26402 114 График
Платины 26403 7 335 График
Палладия 26404 4 461 График
Других драгоценных металлов 26405 584 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 767 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 142 График
Страхование 26410 7 357 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 862 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 378 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 245 График
Итого по разделу 6 26000 123 108 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 128 График
Другие расходы 27308 253 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 431 График
Итого по разделу 7 27000 432 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 542 График
Итого по разделу 8 28000 542 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 805 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 191 139 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 666 353 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 432 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 857 924 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 858 466 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 263 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 263 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (рег.№53) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.