Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 813 График
негосударственным финансовым организациям 11111 428 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 109 669 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 257 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 061 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
кредитным организациям 11118 6 560 График
банкам-нерезидентам 11119 220 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 969 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 136 991 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 250 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 250 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 678 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 529 График
кредитных организаций 11504 5 244 График
прочих резидентов 11505 3 689 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 140 График
Итого по разделу 1 11000 152 442 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 728 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 433 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 161 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 709 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 709 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 365 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 365 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 421 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 31 График
Итого по символам 12401-12407 12400 452 График
Итого по разделу 2 12000 84 687 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 016 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 504 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 520 График
Итого по разделу 3 13000 31 520 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 646 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 361 729 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 363 375 График
Итого по разделу 5 15000 363 375 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 646 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 646 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 420 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 80 661 График
Прочие операционные доходы 16306 205 График
Итого по символам 16301-16306 16300 82 286 График
Итого по разделу 6 16000 87 932 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 439 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 447 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 80 График
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 99 График
Итого по разделу 7 17000 551 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 237 129 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 482 827 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 551 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 720 507 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 57 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 699 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 30 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 729 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 888 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 173 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 523 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 584 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 434 График
Итого по символам 21501-21502 21500 434 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 73 632 График
Нерезидентов 21602 2 108 График
Итого по символам 21601-21602 21600 75 740 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 3 570 График
По векселям 21804 10 709 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 279 График
Итого по разделу 1 21000 122 823 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 834 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 834 График
Итого по разделу 2 22000 32 834 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 22 График
прочих резидентов 23102 455 График
прочих нерезидентов 23104 1 333 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 336 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 157 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 303 График
Итого по разделу 3 23000 7 303 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 723 График
от кредитных организаций 24102 379 342 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 382 065 График
Итого по разделу 4 24000 382 065 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 53 График
форварды 25202 438 График
опционы 25203 1 161 График
По другим операциям 25206 1 080 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 732 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 108 820 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 108 820 График
Итого по разделу 5 25000 111 552 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 607 График
Евро 26102 12 617 График
Швейцарских франков 26104 128 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 352 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 042 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 062 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 763 График
по Евро 26302 2 928 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 360 График
по Швейцарским франкам 26304 2 162 График
по Японским иенам 26305 813 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 026 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 289 График
Серебра 26402 88 График
Платины 26403 7 165 График
Палладия 26404 3 402 График
Других драгоценных металлов 26405 412 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 568 График
Страхование 26410 3 033 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 834 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 510 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 301 График
Итого по разделу 6 26000 99 741 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Другие расходы 27308 2 685 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 695 График
Итого по разделу 7 27000 2 727 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 631 График
Итого по разделу 8 28000 631 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 155 657 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 600 661 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 727 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 759 045 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 759 676 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 38 538 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 39 169 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 39 169 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (рег.№53) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.