Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 233 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 352 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 350 342 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 534 График
гражданам (физическим лицам) 11115 137 485 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 559 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 251 График
кредитным организациям 11118 9 982 График
банкам-нерезидентам 11119 116 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 854 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 520 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 311 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 311 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 136 График
в банках-нерезидентах 11303 1 822 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 958 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 055 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 055 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 676 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 322 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 998 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 График
Итого по разделу 1 11000 533 047 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 591 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 100 893 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 117 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 175 313 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 175 313 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 552 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 552 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 145 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 159 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 49 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 353 График
Итого по разделу 2 12000 297 702 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 48 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 57 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 341 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 879 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 43 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 523 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 523 График
Итого по разделу 3 13000 43 848 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 График
от кредитных организаций 14102 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 График
Итого по разделу 4 14000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 470 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 331 567 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 332 037 График
Итого по разделу 5 15000 332 037 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 48 662 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 662 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 840 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 932 975 График
Прочие операционные доходы 16306 877 График
Итого по символам 16301-16306 16300 939 744 График
Итого по разделу 6 16000 988 406 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 401 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 92 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 495 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 072 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 073 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 55 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 21 070 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 128 График
Итого по разделу 7 17000 41 696 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 830 749 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 364 302 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 41 696 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 236 747 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 831 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 831 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 066 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 90 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 156 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 361 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 947 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 865 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 581 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 760 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 662 График
Итого по символам 21401-21417 21400 662 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 231 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 238 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 160 676 График
Нерезидентов 21602 1 286 График
Итого по символам 21601-21602 21600 161 962 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 7 121 График
По векселям 21804 49 799 График
Итого по символам 21801-21804 21800 56 920 График
Итого по разделу 1 21000 271 529 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 96 294 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 96 294 График
Итого по разделу 2 22000 96 294 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 82 График
прочих резидентов 23102 271 График
прочих нерезидентов 23104 9 824 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 144 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 63 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 384 График
Итого по разделу 3 23000 32 384 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 778 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 376 540 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 382 318 График
Итого по разделу 4 24000 382 318 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 182 График
форварды 25202 1 813 График
опционы 25203 6 549 График
По другим операциям 25206 3 949 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 493 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 021 379 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 021 379 График
Итого по разделу 5 25000 1 033 872 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 180 859 График
Евро 26102 33 936 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 185 График
Швейцарских франков 26104 472 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 215 452 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 721 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 41 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 762 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 500 График
по Евро 26302 13 776 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 909 График
по Швейцарским франкам 26304 3 442 График
по Японским иенам 26305 7 989 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 401 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 60 017 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 055 График
Серебра 26402 275 График
Платины 26403 28 513 График
Палладия 26404 16 572 График
Других драгоценных металлов 26405 818 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 381 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 168 График
Аудит 26408 680 График
Страхование 26410 7 720 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 888 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 162 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 90 232 График
Итого по разделу 6 26000 373 463 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 73 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 73 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 099 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 150 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 496 График
Другие расходы 27308 9 934 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 679 График
Итого по разделу 7 27000 18 757 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 367 823 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 822 037 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 757 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 208 617 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 29 036 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 906 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 28 130 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (рег.№53) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.