Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 944 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 238 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 505 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 687 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
Итого по разделу 1 11000 75 690 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 023 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 590 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 473 124 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 473 124 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 112 График
Итого по символам 12401-12407 12400 112 График
Итого по разделу 2 12000 518 849 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 151 642 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 151 642 График
Итого по разделу 5 15000 151 642 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 913 График
По другим операциям 16203 9 147 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 060 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 117 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 37 558 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 675 График
Итого по разделу 6 16000 52 735 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 064 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 064 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 676 График
Итого по символам 17301-17306 17300 690 График
Итого по разделу 7 17000 1 764 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 594 539 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 204 377 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 764 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 800 680 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 364 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 391 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 755 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 785 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 785 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 147 График
Нерезидентов 21602 94 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 241 График
Итого по разделу 1 21000 27 781 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 400 441 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 400 441 График
Итого по разделу 2 22000 400 441 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 177 199 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 177 199 График
Итого по разделу 4 24000 177 199 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 193 График
форварды 25202 1 406 График
опционы 25203 707 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 306 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 154 888 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 154 888 График
Итого по разделу 5 25000 157 194 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 770 График
Евро 26102 18 519 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 74 График
Швейцарских франков 26104 982 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 345 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 674 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 674 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 303 График
по Евро 26302 5 932 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 011 График
по Японским иенам 26305 3 158 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 404 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 1 144 График
Платины 26403 4 003 График
Палладия 26404 1 734 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 843 График
Аудит 26408 520 График
Страхование 26410 1 639 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 001 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 866 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 825 График
Итого по разделу 6 26000 157 248 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 418 График
индивидуальных предпринимателей 27203 158 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 576 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 12 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 87 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 245 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 344 График
Итого по разделу 7 27000 950 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 37 График
Итого по разделу 8 28000 37 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 428 222 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 491 641 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 950 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 920 813 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 920 850 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 120 133 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 120 170 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 120 170 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛДАНЗОЛОТОБАНК (рег.№854) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.