Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 803 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 169 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 605 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 577 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 65 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 71 График
Итого по разделу 1 11000 47 648 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 099 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 678 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 777 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 77 928 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 77 928 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 72 График
Итого по символам 12401-12407 12400 72 График
Итого по разделу 2 12000 111 794 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 400 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 400 График
Итого по разделу 3 13000 400 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 50 251 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 251 График
Итого по разделу 5 15000 50 251 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 556 График
По другим операциям 16203 3 896 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 452 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 32 806 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 811 График
Итого по разделу 6 16000 39 263 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 62 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 78 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 108 График
Итого по символам 17301-17306 17300 126 График
Итого по разделу 7 17000 238 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 159 442 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 89 914 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 238 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 249 594 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 334 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 334 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 82 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 46 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 128 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 178 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 76 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 254 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 748 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 748 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 725 График
Нерезидентов 21602 28 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 753 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 371 График
Итого по символам 21801-21804 21800 371 График
Итого по разделу 1 21000 17 588 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 766 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 766 График
Итого по разделу 2 22000 42 766 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 51 301 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 51 301 График
Итого по разделу 4 24000 51 301 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 108 График
форварды 25202 1 420 График
опционы 25203 391 График
По другим операциям 25206 51 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 970 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 37 984 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 984 График
Итого по разделу 5 25000 39 954 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 429 График
Евро 26102 11 152 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 45 График
Швейцарских франков 26104 774 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 400 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 018 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 018 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 365 График
по Евро 26302 4 398 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 489 График
по Японским иенам 26305 7 137 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 389 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Серебра 26402 1 004 График
Платины 26403 3 084 График
Палладия 26404 486 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 300 График
Аудит 26408 230 График
Страхование 26410 686 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 221 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 932 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 036 График
Итого по разделу 6 26000 96 843 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 171 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 187 График
Другие расходы 27308 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 367 График
Итого по разделу 7 27000 417 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 467 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 467 График
Итого по разделу 8 28000 467 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 725 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 60 354 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 188 098 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 417 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 248 869 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 249 336 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 258 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 258 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛДАНЗОЛОТОБАНК (рег.№854) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.