Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 901 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 722 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 886 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 509 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 65 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 71 График
Итого по разделу 1 11000 20 580 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 452 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 225 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 314 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 314 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 354 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 354 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 График
Итого по символам 12401-12407 12400 35 График
Итого по разделу 2 12000 49 380 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 400 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 400 График
Итого по разделу 3 13000 400 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 796 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 796 График
Итого по разделу 5 15000 9 796 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 764 График
По другим операциям 16203 1 948 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 712 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 757 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 757 График
Итого по разделу 6 16000 12 469 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 65 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 График
Итого по разделу 7 17000 114 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 69 960 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 665 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 114 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 92 739 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 795 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 795 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 42 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 25 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 67 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 63 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 63 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 850 График
Итого по символам 21401-21417 21400 850 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 778 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 779 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 259 График
Итого по символам 21801-21804 21800 259 График
Итого по разделу 1 21000 7 813 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 344 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 344 График
Итого по разделу 2 22000 20 344 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 026 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 026 График
Итого по разделу 4 24000 9 026 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 213 График
опционы 25203 125 График
По другим операциям 25206 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 368 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 811 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 811 График
Итого по разделу 5 25000 12 179 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 645 График
Евро 26102 4 209 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 8 График
Швейцарских франков 26104 391 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 253 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 461 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 461 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 884 График
по Евро 26302 1 943 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 841 График
по Японским иенам 26305 4 295 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 963 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 477 График
Платины 26403 1 476 График
Палладия 26404 120 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 505 График
Страхование 26410 191 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 888 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 241 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 948 График
Итого по разделу 6 26000 41 625 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 171 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 113 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 286 График
Итого по разделу 7 27000 286 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 312 График
Итого по разделу 8 28000 312 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 466 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 157 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 62 830 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 286 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 91 273 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 91 585 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 154 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 154 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛДАНЗОЛОТОБАНК (рег.№854) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.