Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 450 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 363 График
в кредитных организациях 11215 3 733 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 546 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 365 График
в кредитных организациях 11402 20 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 385 График
Итого по разделу 1 11000 8 931 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 686 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 График
Итого по разделу 2 12000 4 734 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 199 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 199 График
Итого по разделу 5 15000 199 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 51 График
По другим операциям 16203 10 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 974 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 974 График
Итого по разделу 6 16000 6 035 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 61 График
Итого по символам 17301-17306 17300 61 График
Итого по разделу 7 17000 83 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 665 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 234 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 83 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 982 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 75 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 46 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 121 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 279 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 279 График
Итого по разделу 1 21000 1 400 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 График
Итого по разделу 2 22000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 198 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 198 График
Итого по разделу 4 24000 198 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 643 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 643 График
Итого по разделу 5 25000 5 645 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 515 График
Евро 26102 1 684 График
Швейцарских франков 26104 176 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 375 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 302 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 302 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 График
по Евро 26302 737 График
по Швейцарским франкам 26304 575 График
по Японским иенам 26305 305 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 635 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 85 График
Платины 26403 234 График
Палладия 26404 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 242 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 45 График
Страхование 26410 104 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 451 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 247 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 468 График
Итого по разделу 6 26000 10 780 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 91 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 100 График
Другие расходы 27308 354 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 354 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 545 График
Итого по разделу 7 27000 545 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 128 График
Итого по разделу 8 28000 1 128 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 413 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 401 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 623 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 545 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 569 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 697 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 285 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 285 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛДАНЗОЛОТОБАНК (рег.№854) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.