Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 232 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 415 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 345 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 995 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 33 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 33 График
Итого по разделу 1 11000 5 028 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 849 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 График
Итого по разделу 2 12000 4 898 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 38 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 График
Итого по разделу 5 15000 38 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 График
По другим операциям 16203 172 График
Итого по символам 16201-16203 16200 191 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 305 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 309 График
Итого по разделу 6 16000 5 500 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 63 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 82 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 926 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 5 554 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 82 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 562 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 814 График
Итого по символам 21601-21602 21600 814 График
Итого по разделу 1 21000 814 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 График
Итого по разделу 2 22000 1 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 40 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 График
Итого по разделу 4 24000 40 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
опционы 25203 96 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 109 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 774 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 774 График
Итого по разделу 5 25000 4 883 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 928 График
Евро 26102 992 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 941 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 185 График
Итого по символам 26201-26203 26200 185 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 61 График
по Евро 26302 150 График
по Швейцарским франкам 26304 379 График
по Японским иенам 26305 515 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 105 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 147 График
Платины 26403 166 График
Палладия 26404 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 140 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 112 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 433 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 073 График
Итого по разделу 6 26000 7 304 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 320 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 98 График
Другие расходы 27308 98 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 516 График
Итого по разделу 7 27000 516 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 815 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 228 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 516 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 559 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 003 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛДАНЗОЛОТОБАНК (рег.№854) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.