Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 441 График
негосударственным финансовым организациям 11111 81 538 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 008 477 График
гражданам (физическим лицам) 11115 203 338 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 385 График
кредитным организациям 11118 3 808 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 56 485 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 365 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 809 График
в кредитных организациях 11215 8 013 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 822 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 479 График
в банках-нерезидентах 11303 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 545 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 867 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 867 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 111 147 График
кредитных организаций 11504 8 155 График
прочих резидентов 11505 20 931 График
прочих нерезидентов 11508 187 456 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 327 689 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 142 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 142 График
Итого по разделу 1 11000 1 716 537 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 967 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 114 447 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 148 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 472 510 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 472 510 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 139 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 139 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 170 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 100 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 628 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 692 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 590 График
Итого по разделу 2 12000 4 654 653 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 32 949 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 995 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 745 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 16 656 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 68 345 График
Итого по разделу 3 13000 68 345 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 36 График
от кредитных организаций 14102 101 График
от иностранных государств 14104 33 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 170 График
Итого по разделу 4 14000 170 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 393 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 706 780 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 129 642 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 839 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 157 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 157 График
Итого по разделу 5 15000 19 839 972 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 9 973 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 9 973 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 37 519 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 41 График
По другим операциям 16203 58 274 График
Итого по символам 16201-16203 16200 95 834 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 359 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 794 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 639 422 График
Прочие операционные доходы 16306 6 605 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 649 180 График
Итого по разделу 6 16000 3 754 987 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 835 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 53 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 781 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 413 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 197 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 391 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 124 График
денежной наличности 17304 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 177 График
Другие доходы 17306 32 694 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 023 График
Итого по разделу 7 17000 111 264 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 371 190 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 663 474 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 111 264 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 145 928 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 019 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 019 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 234 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 21 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 829 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 477 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 59 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 289 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 914 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 593 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 653 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 886 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 132 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 905 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 17 951 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 208 График
Кредитных организаций 21415 82 777 График
Банка России 21417 110 311 График
Итого по символам 21401-21417 21400 212 152 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 336 640 График
Нерезидентов 21602 3 464 График
Итого по символам 21601-21602 21600 340 104 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 72 643 График
Итого по символам 21801-21804 21800 72 643 График
Итого по разделу 1 21000 706 964 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 444 915 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 444 915 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 75 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 75 График
Итого по разделу 2 22000 4 444 990 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 98 048 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 2 371 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 788 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 167 525 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 276 733 График
Итого по разделу 3 23000 276 733 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 505 График
от кредитных организаций 24102 19 471 548 График
от банков-нерезидентов 24103 128 781 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 600 834 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 99 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 99 График
Итого по разделу 4 24000 19 600 933 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 72 324 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 72 324 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 027 График
форварды 25202 10 797 График
опционы 25203 11 161 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 902 График
По другим операциям 25206 3 524 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 411 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 880 372 График
опционы 25303 5 101 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 885 473 График
Итого по разделу 5 25000 3 987 208 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 325 026 График
Евро 26102 90 691 График
Швейцарских франков 26104 685 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 416 402 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 362 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 368 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 205 График
по Евро 26302 7 446 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 267 735 График
по Швейцарским франкам 26304 18 173 График
по Японским иенам 26305 6 796 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 111 704 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 416 059 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 110 График
Платины 26403 23 208 График
Палладия 26404 26 966 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 232 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 5 213 График
Страхование 26410 23 547 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 468 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 641 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 145 424 График
Итого по разделу 6 26000 989 253 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 176 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 176 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 512 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 90 График
Другие расходы 27308 26 425 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 340 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 027 График
Итого по разделу 7 27000 28 214 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 996 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 11 175 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 821 График
Итого по разделу 8 28000 821 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 111 633 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 151 954 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 854 127 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 214 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 034 295 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 035 116 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 110 812 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 110 812 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬТА-БАНК (рег.№2269) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.