Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 85 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 080 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 848 741 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 781 График
гражданам (физическим лицам) 11115 318 614 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 413 График
кредитным организациям 11118 2 950 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 237 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 225 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 405 График
в кредитных организациях 11215 12 285 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 690 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 110 График
в банках-нерезидентах 11303 2 477 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 587 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 784 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 784 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 105 379 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 974 График
кредитных организаций 11504 28 353 График
прочих резидентов 11505 174 598 График
банков-нерезидентов 11507 4 699 График
прочих нерезидентов 11508 107 085 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 430 088 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 81 860 График
кредитных организаций 11604 42 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 81 902 График
Итого по разделу 1 11000 1 753 952 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 391 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 117 162 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 146 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 260 159 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 260 159 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 686 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 686 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 515 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 385 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 901 График
Итого по разделу 2 12000 2 427 299 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 26 592 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 646 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 003 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 152 607 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 94 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 96 691 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 312 633 График
Итого по разделу 3 13000 312 633 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 230 График
от кредитных организаций 14102 2 291 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 521 График
Итого по разделу 4 14000 2 521 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 857 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 913 550 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 25 943 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 941 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 28 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 28 График
Итого по разделу 5 15000 4 941 378 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 44 327 График
по векселям 16104 854 График
Итого по символам 16101-16105 16100 45 181 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 43 886 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 258 График
По другим операциям 16203 65 811 График
Итого по символам 16201-16203 16200 109 955 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 602 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 686 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 398 699 График
Прочие операционные доходы 16306 3 887 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 403 874 График
Итого по разделу 6 16000 5 559 010 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 762 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 72 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 560 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 237 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 797 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 387 График
денежной наличности 17304 41 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 46 График
Другие доходы 17306 293 График
Итого по символам 17301-17306 17300 767 График
Итого по разделу 7 17000 13 398 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 181 251 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 815 542 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 398 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 010 191 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 648 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 648 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 900 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 543 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 537 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 541 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 145 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 432 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 679 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 74 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 851 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 107 641 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 681 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 40 729 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 408 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 207 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 166 666 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 3 571 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 31 435 График
Кредитных организаций 21415 2 355 График
Банка России 21417 2 322 График
Итого по символам 21401-21417 21400 39 683 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 329 252 График
Нерезидентов 21602 7 955 График
Итого по символам 21601-21602 21600 337 207 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 83 347 График
Итого по символам 21801-21804 21800 83 347 График
Итого по разделу 1 21000 644 402 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 064 037 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 064 037 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 17 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 17 График
Итого по разделу 2 22000 2 064 054 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 29 624 График
прочих резидентов 23102 966 График
прочих нерезидентов 23104 11 028 График
Прочих ценных бумаг 23105 134 453 График
Банков-нерезидентов 23107 571 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 529 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 192 171 График
Итого по разделу 3 23000 192 171 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 53 931 График
от кредитных организаций 24102 5 013 689 График
от банков-нерезидентов 24103 26 342 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 093 962 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 22 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 22 График
Итого по разделу 4 24000 5 093 984 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 44 527 График
свопы 25104 955 График
Итого по символам 25101-25105 25100 45 482 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 878 График
форварды 25202 6 091 График
опционы 25203 9 449 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 68 График
По другим операциям 25206 6 252 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 738 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 383 580 График
опционы 25303 4 285 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 387 865 График
Итого по разделу 5 25000 5 459 085 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 679 948 График
Евро 26102 81 281 График
Швейцарских франков 26104 648 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 761 877 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 330 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 338 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 357 График
по Евро 26302 10 249 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 229 292 График
по Швейцарским франкам 26304 9 423 График
по Японским иенам 26305 18 911 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 365 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 318 597 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Серебра 26402 811 График
Платины 26403 30 048 График
Палладия 26404 26 193 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 288 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 86 График
Аудит 26408 4 641 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 60 712 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 40 345 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 672 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 192 909 График
Итого по разделу 6 26000 1 291 721 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 63 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 68 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 37 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 105 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 48 График
Другие расходы 27308 5 146 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 903 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 194 График
Итого по разделу 7 27000 5 363 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 117 График
Итого по разделу 8 28000 9 117 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 259 411 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 708 456 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 036 961 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 363 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 750 780 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 759 897 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 250 294 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 250 294 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬТА-БАНК (рег.№2269) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.