Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 444 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 775 График
негосударственным финансовым организациям 11111 24 018 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 290 521 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 308 График
гражданам (физическим лицам) 11115 92 135 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 302 График
кредитным организациям 11118 21 358 График
банкам-нерезидентам 11119 346 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 12 168 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 996 График
В банках-нерезидентах 11503 12 606 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 43 График
В банках-нерезидентах 11603 74 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 182 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 619 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 920 График
Итого по подразделу 11000 467 815 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 10 916 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 17 606 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 312 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 214 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 193 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 17 171 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 45 График
Кредитных организаций 12403 15 866 График
Прочих ценных бумаг 12404 12 537 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 110 График
Прочие акции 12502 335 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 15 784 График
Итого по подразделу 12000 92 089 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 629 018 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 206 622 График
Итого по подразделу 13000 835 640 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 95 График
Другим операциям 16105 18 График
Итого по подразделу 16000 113 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 862 036 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 888 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 843 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 059 График
По выданным гарантиям 17204 3 182 График
По другим операциям 17205 24 750 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 315 График
материальных ценностей 17303 1 839 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 7 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 16 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 734 График
От проведения форвардных операций 17312 7 167 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 3 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 18 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 665 График
Другие доходы 17318 3 613 График
Итого по подразделу 17000 1 954 135 График
Всего доходов 10000 3 349 792 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 16 248 График
Итого по подразделу 21000 16 248 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 2 837 График
прочих резидентов 22105 150 График
иностранных государств 22106 2 036 График
банков-нерезидентов 22107 219 График
прочих нерезидентов 22108 754 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 200 График
Кредитным организациям 22110 1 241 График
Банкам-нерезидентам 22111 27 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
прочих нерезидентов 22208 139 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 15 876 График
Итого по подразделу 22000 23 479 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 49 877 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 190 График
Итого по подразделу 23000 50 067 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 100 График
от иностранных государств 24104 10 202 График
от других кредиторов 24105 8 258 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 29 219 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 4 101 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 71 График
Итого по подразделу 24000 51 951 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 568 192 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 219 861 График
Итого по подразделу 25000 788 053 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 94 228 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 21 165 График
Японских иен 26105 415 График
Прочие расходы 26109 1 527 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 351 График
Итого по подразделу 26000 117 686 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Другие нарушения 28111 10 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 10 График
Итого по подразделу 28000 11 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 081 657 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 366 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 12 253 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 633 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 065 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 400 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 990 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 456 График
нематериальным активам 29314 6 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 346 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 223 График
Содержание зданий и сооружений 29317 556 График
Расходы по охране 29318 7 423 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 30 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 8 776 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 67 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 8 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 18 График
Уплаченная госпошлина 29327 565 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 11 График
Прочие расходы 29329 1 418 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 22 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 16 638 График
По форвардным операциям 29411 5 646 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 11 831 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 893 График
Расходы по публикации отчетности 29422 20 График
Другие расходы 29423 22 933 График
Итого по разделу 9 29000 2 195 252 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 242 747 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 27 441 График
а) прибыль 31005 79 604 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 107 045 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬТА-БАНК (рег.№2269) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.