Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 39 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 478 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 046 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 134 484 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 446 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 280 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 19 924 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 995 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 176 График
В банках-нерезидентах 11503 14 103 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 599 График
В банках-нерезидентах 11603 2 629 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 18 График
Негосударственных финансовых организаций 11311 21 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 100 График
Граждан (физических лиц) 11315 709 График
Итого по подразделу 11000 252 049 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 6 233 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 118 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 10 659 График
Прочим векселям 12304 239 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 7 904 График
Прочих ценных бумаг 12404 8 127 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 5 График
Прочие акции 12502 52 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 10 654 График
Итого по подразделу 12000 43 991 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 537 027 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 289 921 График
Итого по подразделу 13000 826 948 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 694 График
Другим операциям 16105 6 График
Итого по подразделу 16000 700 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 261 631 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 781 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 239 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 757 График
По выданным гарантиям 17204 2 029 График
По другим операциям 17205 15 630 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
материальных ценностей 17303 1 534 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 3 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 27 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 204 График
От проведения форвардных операций 17312 525 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 13 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 240 График
Другие доходы 17318 1 618 График
Итого по подразделу 17000 2 325 232 График
Всего доходов 10000 3 448 920 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 13 802 График
Итого по подразделу 21000 13 802 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 2 655 График
прочих резидентов 22105 630 График
иностранных государств 22106 1 522 График
банков-нерезидентов 22107 87 График
прочих нерезидентов 22108 180 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 364 График
Кредитным организациям 22110 673 График
Банкам-нерезидентам 22111 93 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 536 График
Итого по подразделу 22000 6 740 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 51 480 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 195 График
Итого по подразделу 23000 51 675 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 График
от иностранных государств 24104 4 947 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 983 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 704 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 39 График
Итого по подразделу 24000 12 675 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 455 108 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 335 152 График
Итого по подразделу 25000 790 260 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 62 824 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 14 711 График
Японских иен 26105 445 График
Прочие расходы 26109 668 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 716 График
Итого по подразделу 26000 79 364 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 27 График
Итого по подразделу 28000 27 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 342 240 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 298 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 12 147 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 492 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 866 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 574 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 252 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 472 График
нематериальным активам 29314 6 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 165 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 633 График
Содержание зданий и сооружений 29317 454 График
Расходы по охране 29318 5 575 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 43 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 109 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 14 График
Уплаченная госпошлина 29327 299 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 6 График
Прочие расходы 29329 1 154 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 57 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 15 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 32 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 13 245 График
По форвардным операциям 29411 1 735 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 8 344 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 27 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 515 График
Расходы по публикации отчетности 29422 23 График
Другие расходы 29423 8 620 График
Итого по разделу 9 29000 2 413 387 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 367 930 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 13 693 График
а) прибыль 31005 67 297 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 80 990 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬТА-БАНК (рег.№2269) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.