Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 305 642 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 116 998 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 802 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 536 907 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 961 968 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 450 424 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 982 684 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 333 График
кредитным организациям 11118 629 002 График
банкам-нерезидентам 11119 485 042 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 171 606 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 671 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 125 748 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 76 641 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 488 382 График
в кредитных организациях 11215 238 197 График
в банках-нерезидентах 11216 836 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 929 804 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 754 График
в банках-нерезидентах 11303 34 627 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 381 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 42 189 График
в кредитных организациях 11402 21 410 График
в банках-нерезидентах 11403 3 768 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 67 367 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 987 972 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 096 График
кредитных организаций 11504 744 601 График
прочих резидентов 11505 1 814 466 График
иностранных государств 11506 55 722 График
банков-нерезидентов 11507 6 655 График
прочих нерезидентов 11508 1 252 847 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 883 359 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 558 458 График
кредитных организаций 11604 33 094 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 591 552 График
Итого по разделу 1 11000 86 181 871 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 966 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 539 196 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 505 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 119 479 148 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 119 479 148 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 213 527 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 213 527 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 18 314 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 631 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 48 256 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 170 355 График
Итого по символам 12401-12407 12400 245 556 График
Итого по разделу 2 12000 135 444 125 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 827 402 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 859 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 572 815 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 785 625 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 140 404 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 880 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 217 459 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 561 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 224 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 224 График
Итого по разделу 3 13000 14 565 668 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
от иностранных государств 14104 2 476 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 478 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 91 288 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 91 288 График
Итого по разделу 4 14000 93 766 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 209 489 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 323 649 756 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 36 803 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 323 896 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 495 786 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 495 786 График
Итого по разделу 5 15000 324 391 834 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 252 612 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 252 612 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 961 746 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 151 788 График
По другим операциям 16203 10 254 098 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 367 632 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 947 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 197 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 233 548 040 График
Прочие операционные доходы 16306 8 209 График
Итого по символам 16301-16306 16300 233 596 393 График
Итого по разделу 6 16000 245 216 637 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 215 255 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 68 141 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 626 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 284 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 207 747 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 191 109 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 52 003 График
Итого по символам 17201-17203 17200 450 859 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 468 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 765 График
денежной наличности 17304 2 230 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 026 График
Другие доходы 17306 12 515 График
Итого по символам 17301-17306 17300 57 004 График
Итого по разделу 7 17000 3 791 885 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 221 625 996 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 584 267 905 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 791 885 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 809 685 786 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 698 825 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 775 096 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 473 921 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 306 120 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 24 724 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 94 230 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 362 033 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 25 025 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 42 754 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 22 784 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 708 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 627 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 880 005 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 690 048 График
в кредитных организациях 21302 322 491 График
в банках-нерезидентах 21303 536 001 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 1 329 759 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 237 387 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 432 507 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 3 289 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 509 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 191 632 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 831 690 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 114 293 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 093 784 График
Кредитных организаций 21315 70 577 График
Банков-нерезидентов 21316 72 734 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 926 701 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 184 742 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 83 321 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 51 742 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 924 780 График
Кредитных организаций 21415 220 681 График
Банков-нерезидентов 21416 89 210 График
Банка России 21417 1 128 754 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 683 230 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 344 487 График
Нерезидентов 21502 60 809 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 405 296 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 844 903 График
Нерезидентов 21602 135 653 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 980 556 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 805 686 График
По векселям 21804 2 797 226 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 602 912 График
Итого по разделу 1 21000 40 952 621 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 118 121 933 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 118 121 933 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 020 331 График
Банка России 22203 1 113 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 021 444 График
Итого по разделу 2 22000 121 143 377 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 157 615 График
прочих резидентов 23102 19 027 График
прочих нерезидентов 23104 454 441 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 217 858 График
Иностранных государств 23106 103 478 График
Банков-нерезидентов 23107 7 260 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 508 898 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 468 577 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 283 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 283 График
Итого по разделу 3 23000 15 469 860 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 369 231 График
от кредитных организаций 24102 318 893 916 График
от банков-нерезидентов 24103 40 629 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 319 303 776 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 346 227 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 346 227 График
Итого по разделу 4 24000 319 650 003 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 267 971 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 267 971 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 372 График
форварды 25202 272 177 График
опционы 25203 2 626 340 График
свопы 25204 918 626 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 080 График
По другим операциям 25206 2 940 449 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 769 044 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 242 809 953 График
опционы 25303 45 401 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 242 855 354 График
Итого по разделу 5 25000 249 892 369 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 039 155 График
Евро 26102 3 160 253 График
Швейцарских франков 26104 24 642 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 224 050 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 929 080 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 030 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 963 110 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 306 906 График
по Евро 26302 1 025 585 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 368 220 График
по Швейцарским франкам 26304 375 961 График
по Японским иенам 26305 581 112 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 240 251 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 898 035 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 363 График
Серебра 26402 188 853 График
Платины 26403 642 029 График
Палладия 26404 440 129 График
Других драгоценных металлов 26405 81 260 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 562 708 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 920 График
Аудит 26408 47 036 График
Публикация отчетности 26409 57 График
Страхование 26410 1 150 714 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 775 797 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 348 205 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 246 071 График
Итого по разделу 6 26000 31 331 266 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 16 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 341 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 008 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 365 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 35 897 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 160 056 График
индивидуальных предпринимателей 27203 361 156 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 557 109 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 312 711 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 73 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 124 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 426 575 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 21 427 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 174 График
Другие расходы 27308 152 378 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 914 462 График
Итого по разделу 7 27000 1 485 936 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 427 054 График
Итого по разделу 8 28000 6 427 054 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 760 354 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 162 095 998 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 616 343 498 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 485 936 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 779 925 432 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 786 352 486 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 333 300 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 333 300 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.