Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 66 095 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 839 521 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 108 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 647 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 181 536 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 868 624 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 386 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 176 784 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 764 772 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 508 График
кредитным организациям 11118 476 168 График
банкам-нерезидентам 11119 459 131 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 922 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 874 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 831 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 113 285 График
в кредитных организациях 11215 232 320 График
в банках-нерезидентах 11216 5 364 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 366 800 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 784 График
в банках-нерезидентах 11303 17 388 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 172 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 61 623 График
в кредитных организациях 11402 9 630 График
в банках-нерезидентах 11403 965 061 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 036 314 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 187 314 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 417 График
кредитных организаций 11504 306 235 График
прочих резидентов 11505 1 167 517 График
иностранных государств 11506 1 493 График
банков-нерезидентов 11507 3 542 График
прочих нерезидентов 11508 331 131 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 016 649 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 342 715 График
кредитных организаций 11604 42 892 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 385 607 График
Итого по разделу 1 11000 41 698 744 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 150 182 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 608 654 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 758 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 163 298 986 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 163 298 986 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 281 857 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 281 857 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 247 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 52 938 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 084 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 631 842 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 724 111 График
Итого по разделу 2 12000 171 063 790 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 199 423 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 31 420 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 957 909 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 091 387 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 108 096 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 28 680 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 525 041 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 941 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 18 775 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 18 775 График
Итого по разделу 3 13000 10 960 731 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 864 График
от кредитных организаций 14102 497 График
от иностранных государств 14104 15 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 376 График
Итого по разделу 4 14000 2 376 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 12 604 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 178 772 215 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 1 473 065 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 180 257 884 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 32 934 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 32 934 График
Итого по разделу 5 15000 180 290 818 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 191 242 График
по депозитным сертификатам 16102 5 801 График
по сберегательным сертификатам 16103 1 149 142 График
по векселям 16104 245 152 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 591 337 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 908 344 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 194 610 График
По другим операциям 16203 2 589 148 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 692 102 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 493 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 756 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 64 880 515 График
Прочие операционные доходы 16306 6 461 График
Итого по символам 16301-16306 16300 64 902 225 График
Итого по разделу 6 16000 70 185 664 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 637 594 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 836 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 277 График
Итого по символам 17101-17103 17100 650 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 86 788 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 31 715 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 990 График
Итого по символам 17201-17203 17200 123 493 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 688 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 698 График
денежной наличности 17304 707 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 167 График
Другие доходы 17306 9 578 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 838 График
Итого по разделу 7 17000 811 038 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 212 762 534 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 261 439 589 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 811 038 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 475 013 161 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 593 786 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 072 977 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 666 763 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 85 877 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 184 415 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 104 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 104 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 788 645 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 150 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 29 355 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 15 402 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 44 982 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 151 035 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 418 855 График
в кредитных организациях 21302 1 063 496 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 50 189 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 52 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 117 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 190 432 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 879 170 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 148 820 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 513 891 График
Кредитных организаций 21315 5 707 График
Банков-нерезидентов 21316 1 167 859 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 438 588 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 23 171 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 45 023 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 911 931 График
Кредитных организаций 21415 452 317 График
Банков-нерезидентов 21416 250 199 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 682 641 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 397 299 График
Нерезидентов 21502 13 584 График
Итого по символам 21501-21502 21500 410 883 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 249 366 График
Нерезидентов 21602 43 276 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 292 642 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 061 848 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 061 848 График
Итого по разделу 1 21000 20 704 400 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 166 478 330 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 166 478 330 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 906 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 906 График
Итого по разделу 2 22000 166 480 236 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 282 939 График
прочих резидентов 23102 50 899 График
прочих нерезидентов 23104 5 986 572 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 387 752 График
Иностранных государств 23106 19 486 График
Банков-нерезидентов 23107 27 764 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 238 886 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 994 298 График
Итого по разделу 3 23000 10 994 298 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 360 635 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 174 363 647 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 1 558 337 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 176 282 619 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 49 813 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 49 813 График
Итого по разделу 4 24000 176 332 432 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 210 687 График
форварды 25102 5 337 График
опционы 25103 972 344 График
свопы 25104 183 733 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 372 101 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 345 График
форварды 25202 149 619 График
опционы 25203 780 790 График
свопы 25204 3 937 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 755 График
По другим операциям 25206 321 267 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 298 713 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 71 772 018 График
опционы 25303 101 036 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 71 873 054 График
Итого по разделу 5 25000 74 543 868 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 331 404 График
Евро 26102 922 813 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 691 График
Швейцарских франков 26104 60 261 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 317 169 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 454 523 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 761 График
Итого по символам 26201-26203 26200 469 284 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 125 721 График
по Евро 26302 434 541 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 236 458 График
по Швейцарским франкам 26304 103 388 График
по Японским иенам 26305 285 830 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 163 873 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 349 811 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 359 График
Серебра 26402 149 293 График
Платины 26403 304 524 График
Палладия 26404 205 947 График
Других драгоценных металлов 26405 67 321 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 353 457 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 690 График
Аудит 26408 3 888 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 304 894 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 793 397 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 712 851 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 906 666 График
Итого по разделу 6 26000 13 042 930 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 110 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 807 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 667 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 584 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 524 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 035 График
индивидуальных предпринимателей 27203 171 271 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 191 830 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 32 234 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 24 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 577 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 500 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 106 График
Другие расходы 27308 82 737 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 123 178 График
Итого по разделу 7 27000 319 592 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 187 184 636 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 274 913 528 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 319 592 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 462 417 756 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 14 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 831 449 График
а) прибыль 31005 6 233 480 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 469 524 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 595 405 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.