Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 127 141 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 241 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 151 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 823 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 823 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 243 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 243 График
Итого по разделу 1 11000 185 476 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
гражданам (физическим лицам) 13115 212 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 212 График
Итого по разделу 3 13000 212 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 24 736 График
гражданам (физическим лицам) 15115 11 561 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 297 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 График
Итого по разделу 5 15000 36 299 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 291 459 График
гражданам (физическим лицам) 17115 21 684 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 313 143 График
Итого по разделу 7 17000 313 143 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 535 130 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 750 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 750 График
Итого по разделу 1 21000 750 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 8 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 8 График
Итого по разделу 3 23000 8 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 248 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 248 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 1 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 1 График
Итого по разделу 4 24000 249 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 227 906 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 227 906 График
Итого по разделу 5 25000 227 906 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 79 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 100 630 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 495 736 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 17 515 График
Итого по разделу 6 26000 1 613 960 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 231 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 234 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 819 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 975 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 720 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 514 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 517 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 57 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 561 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 135 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 574 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 574 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 24 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 24 График
Итого по разделу 7 27000 11 481 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 933 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 22 769 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 396 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 24 098 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 618 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 21 647 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 23 265 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 9 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 10 График
Итого по разделу 8 28000 47 373 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 13 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 15 График
Итого по разделу 9 29000 15 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 901 742 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 436 872 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31402 2 271 График
кредитных организаций 31415 19 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 290 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 72 График
нерезидентов 31502 6 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 78 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 5 329 График
нерезидентов 31602 5 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 5 334 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 109 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 109 График
Итого по разделу 1 31000 7 814 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 1 019 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 1 019 График
Итого по разделу 3 33000 1 019 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 68 816 График
гражданам (физическим лицам) 35115 16 801 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 85 617 График
Итого по разделу 5 35000 85 617 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 151 031 График
гражданам (физическим лицам) 37115 22 454 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 173 485 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 График
Итого по разделу 7 37000 173 487 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 173 286 График
гражданам (физическим лицам) 38115 9 615 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 182 901 График
Итого по разделу 8 38000 182 901 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 450 838 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.43500)
прочих нерезидентов 43504 19 189 График
Итого по символам 43501 - 43504 43500 19 189 График
Итого по разделу 3 43000 19 189 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 6 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 76 249 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 713 479 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 10 736 График
Итого по разделу 6 46000 1 800 470 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 562 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 644 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 025 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 916 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 49 График
другие комиссионные расходы 47109 235 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 431 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 250 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 23 060 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 1 078 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 24 388 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 608 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 1 110 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 718 График
Итого по разделу 7 47000 31 537 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 90 117 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 347 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 24 835 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 62 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 117 361 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 71 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 746 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 817 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 28 702 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 1 367 График
амортизация по нематериальным активам 48303 852 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 30 921 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 756 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 901 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 867 График
охрана 48406 16 366 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 415 График
аудит 48410 470 График
публикация отчетности 48411 4 График
страхование 48412 3 742 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 17 062 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 394 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 70 977 График
Итого по разделу 8 48000 224 076 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 075 272 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 526 110 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 89 238 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 89 238 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 89 238 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.