Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 815 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 138 881 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 026 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 631 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 631 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 209 984 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 25 886 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 886 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 48 074 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 48 074 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 2 893 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 893 График
Итого по разделу 1 11000 286 843 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 27 477 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 477 График
Итого по разделу 3 13000 27 477 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 3 600 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 67 378 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 070 График
гражданам (физическим лицам) 15115 37 698 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 16 014 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 125 760 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 График
Итого по разделу 5 15000 125 763 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 2 164 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 372 045 График
индивидуальным предпринимателям 17114 532 График
гражданам (физическим лицам) 17115 76 407 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 15 684 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 466 832 График
Итого по разделу 7 17000 466 832 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 906 915 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 80 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 80 График
Итого по разделу 1 21000 80 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Банка России 22203 21 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 График
Итого по разделу 2 22000 21 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 22 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 22 График
9. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.23900)
других организаций - нерезидентов 23904 21 902 График
Итого по символам 23901 - 23904 23900 21 902 График
Итого по разделу 3 23000 21 924 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 141 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 141 График
Итого по разделу 4 24000 141 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 228 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 49 317 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 138 957 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 7 448 График
Итого по разделу 6 26000 1 195 950 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 390 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 392 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 192 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 913 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 170 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 275 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 298 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 56 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 488 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 842 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 253 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 253 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 179 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 410 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 589 График
Итого по разделу 7 27000 12 351 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 48 428 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 540 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 4 586 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 58 554 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 911 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 19 827 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 21 738 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 График
Итого по разделу 8 28000 80 293 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 15 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 3 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 18 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 96 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 219 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 315 График
Итого по разделу 9 29000 333 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 311 093 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 218 008 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 223 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 223 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 19 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 19 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 83 График
нерезидентов 31502 6 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 89 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 19 351 График
нерезидентов 31602 70 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 19 421 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 219 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 219 График
Итого по разделу 1 31000 22 971 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 1 204 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 1 204 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
Банка России 33503 19 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 19 График
Итого по разделу 3 33000 1 223 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 51 895 График
гражданам (физическим лицам) 35115 27 519 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 79 414 График
Итого по разделу 5 35000 79 414 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 3 000 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 370 427 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 070 График
гражданам (физическим лицам) 37115 67 330 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 37 417 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 479 244 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 График
Итого по разделу 7 37000 479 246 График
негосударственным финансовым организациям 38111 2 640 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 159 983 График
гражданам (физическим лицам) 38115 40 322 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 12 212 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 215 157 График
Итого по разделу 8 38000 215 157 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 798 011 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 10 640 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 10 640 График
Итого по разделу 1 41000 10 640 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 39 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 39 График
Итого по разделу 3 43000 39 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 170 361 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 170 361 График
Итого по разделу 5 45000 170 361 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 1 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 43 398 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 997 888 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 6 544 График
Итого по разделу 6 46000 1 047 831 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 220 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 369 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 919 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 834 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 58 График
другие комиссионные расходы 47109 349 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 749 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 46 419 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 981 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 3 975 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 58 375 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 060 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 060 График
Итого по разделу 7 47000 65 184 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 105 340 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 356 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 29 077 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 36 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 135 809 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 634 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 373 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 936 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 943 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 25 996 График
амортизация по нематериальным активам 48303 5 393 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 31 389 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 13 588 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 667 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 229 График
служебные командировки 48405 75 График
охрана 48406 20 381 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 612 График
аудит 48410 1 415 График
публикация отчетности 48411 6 График
страхование 48412 7 186 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 19 433 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 542 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 89 134 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 15 График
судебные и арбитражные издержки 48602 13 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 28 График
Итого по разделу 8 48000 262 303 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 556 358 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 354 369 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 136 361 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 421 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 421 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 136 782 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долевых ценных бумаг 71101 7 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 7 График
Итого по разделу 1 71000 7 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долевых ценных бумаг 72101 4 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 4 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
приобретенных долевых ценных бумаг 72201 30 График
Итого по разделу 2 72000 34 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 27 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 136 809 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.