| Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
| Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
| Раздел 1. Процентные доходы |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
| негосударственным финансовым организациям |
11111 |
6 451 |
 |
| негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
38 118 |
|
| гражданам (физическим лицам) |
11115 |
11 694 |
|
| юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
455 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
153 |
|
| Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
56 871 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
| в кредитных организациях |
11215 |
541 |
|
| Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
541 |
|
| 3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
| в кредитных организациях |
11302 |
3 |
|
| в банках-нерезидентах |
11303 |
1 415 |
|
| Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 418 |
|
| 4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
| в Банке России |
11401 |
13 758 |
|
| Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
13 758 |
|
| 5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
| Банка России |
11503 |
5 360 |
|
| Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
5 360 |
|
| 7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700) |
| кредитных организаций |
11704 |
3 911 |
|
| Итого по символам 11701 - 11708 |
11700 |
3 911 |
|
| 8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800) |
| кредитных организаций |
11803 |
989 |
|
| Итого по символам 11801 - 11808 |
11800 |
989 |
|
| Итого по разделу 1 |
11000 |
82 848 |
|
| Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
| негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
31 257 |
|
| индивидуальным предпринимателям |
15114 |
2 793 |
|
| гражданам (физическим лицам) |
15115 |
1 958 |
|
| юридическим лицам - нерезидентам |
15116 |
777 |
|
| Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
36 785 |
|
| 3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300) |
| в кредитных организациях |
15302 |
7 |
|
| Итого по символам 15301 - 15303 |
15300 |
7 |
|
| Итого по разделу 5 |
15000 |
36 792 |
|
|
| Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
119 640 |
|
| Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
| Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
| 4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400) |
| граждан Российской Федерации |
24401 |
51 |
|
| Итого по символам 24401, 24402 |
24400 |
51 |
|
| Итого по разделу 4 |
24000 |
51 |
|
| Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
| 1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100) |
| фьючерсы |
25101 |
245 |
|
| форварды |
25102 |
2 982 |
|
| Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
3 227 |
|
| 5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500) |
| фьючерсы |
25501 |
165 |
|
| Итого по символам 25501 - 25505 |
25500 |
165 |
|
| Итого по разделу 5 |
25000 |
3 392 |
|
| Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
| 1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
| долларов США |
26101 |
39 |
|
| Евро |
26102 |
14 |
|
| Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
53 |
|
| 2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
| долларов США |
26201 |
169 508 |
|
| Евро |
26202 |
2 227 |
|
| Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
82 |
|
| Швейцарских франков |
26204 |
170 |
|
| Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
171 987 |
|
| 3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
| по долларам США |
26301 |
568 915 |
|
| по Евро |
26302 |
37 379 |
|
| по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
1 587 |
|
| по Швейцарским франкам |
26304 |
1 488 |
|
| по Японским иенам |
26305 |
10 |
|
| Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
609 379 |
|
| 5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500) |
| Золота |
26501 |
1 366 |
|
| Итого по символам 26501 - 26505 |
26500 |
1 366 |
|
| Итого по разделу 6 |
26000 |
782 785 |
|
| Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
| 1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
| юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
160 |
|
| Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
160 |
|
| 2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
| кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
374 |
|
| юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
756 |
|
| граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
442 |
|
| Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
1 572 |
|
| 4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
| по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
485 |
|
| по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
95 |
|
| по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
816 |
|
| без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27408 |
2 |
|
| Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
1 398 |
|
| 5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
| с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
846 |
|
| Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
846 |
|
| 6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600) |
| гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам |
27604 |
307 |
|
| Итого по символам 27601 - 27604 |
27600 |
307 |
|
| Итого по разделу 7 |
27000 |
4 283 |
|
| Раздел 8. Другие операционные доходы |
| 2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
| по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
22 422 |
|
| по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
3 864 |
|
| Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
26 286 |
|
| 3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
| доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
584 |
|
| доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
6 592 |
|
| Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
7 176 |
|
| 4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
| по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
12 |
|
| по другим банковским операциям и сделкам |
28402 |
14 |
|
| Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
26 |
|
| 8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
| доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
28802 |
6 |
|
| Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
6 |
|
| Итого по разделу 8 |
28000 |
33 494 |
|
| Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
| 2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
| по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
17 |
|
| по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29207 |
11 |
|
| Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
28 |
|
| 4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
| доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 |
|
| другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
128 |
|
| Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
129 |
|
| Итого по разделу 9 |
29000 |
157 |
|
|
| Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
824 162 |
|
|
| Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
943 802 |
|
| Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
| Раздел 1. Процентные расходы |
| 3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
| негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
1 966 |
|
| Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
1 966 |
|
| 5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500) |
| граждан Российской Федерации |
31501 |
22 |
|
| нерезидентов |
31502 |
4 |
|
| Итого по символам 31501, 31502 |
31500 |
26 |
|
| 6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
| граждан Российской Федерации |
31601 |
8 730 |
|
| нерезидентов |
31602 |
19 |
|
| Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
8 749 |
|
| 9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900) |
| По денежным средствам на счетах |
31901 |
61 |
|
| Итого по символам 31901 - 31903 |
31900 |
61 |
|
| Итого по разделу 1 |
31000 |
10 802 |
|
| Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы |
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200) |
| в кредитных организациях |
33215 |
22 |
|
| Итого по символам 33201 - 33220 |
33200 |
22 |
|
| Итого по разделу 3 |
33000 |
22 |
|
| Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы |
| 3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300) |
| Банка России |
34303 |
11 |
|
| Итого по символам 34301 - 34308 |
34300 |
11 |
|
| Итого по разделу 4 |
34000 |
11 |
|
| Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
| негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
83 643 |
|
| индивидуальным предпринимателям |
37114 |
2 941 |
|
| гражданам (физическим лицам) |
37115 |
4 447 |
|
| юридическим лицам - нерезидентам |
37116 |
10 894 |
|
| Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
101 925 |
|
| 3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300) |
| в кредитных организациях |
37302 |
1 |
|
| Итого по символам 37301 - 37303 |
37300 |
1 |
|
| Итого по разделу 7 |
37000 |
101 926 |
|
|
| Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
112 761 |
|
| Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
| Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами |
| 1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100) |
| Банка России |
42103 |
27 |
|
| Итого по символам 42101 - 42108 |
42100 |
27 |
|
| 4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400) |
| кредитных организаций |
42404 |
9 |
|
| Итого по символам 42401 - 42408 |
42400 |
9 |
|
| Итого по разделу 2 |
42000 |
36 |
|
| Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
| 2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
| долларов США |
46201 |
193 828 |
|
| Евро |
46202 |
1 286 |
|
| Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
46203 |
115 |
|
| Швейцарских франков |
46204 |
63 |
|
| Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
195 292 |
|
| 3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
| по долларам США |
46301 |
550 863 |
|
| по Евро |
46302 |
38 884 |
|
| по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
46303 |
1 215 |
|
| по Швейцарским франкам |
46304 |
1 508 |
|
| по Японским иенам |
46305 |
8 |
|
| Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
592 478 |
|
| 5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500) |
| Золота |
46501 |
1 230 |
|
| Итого по символам 46501 - 46505 |
46500 |
1 230 |
|
| Итого по разделу 6 |
46000 |
789 000 |
|
| Раздел 7. Другие операционные расходы |
| 1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
| комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
418 |
|
| расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
481 |
|
| расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
632 |
|
| расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
434 |
|
| комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
17 |
|
| Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
1 982 |
|
| 3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
| расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
40 965 |
|
| расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
1 470 |
|
| Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
42 435 |
|
| 8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
| прочие расходы |
47803 |
54 |
|
| Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
54 |
|
| Итого по разделу 7 |
47000 |
44 471 |
|
| Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
| 1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
| расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
38 042 |
|
| расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
454 |
|
| страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
11 318 |
|
| подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
23 |
|
| Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
49 837 |
|
| 2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
| расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
47 |
|
| расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
1 491 |
|
| Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
1 538 |
|
| 3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
| амортизация по основным средствам |
48301 |
8 270 |
|
| амортизация по нематериальным активам |
48303 |
193 |
|
| Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
8 463 |
|
| 4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
| арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
4 178 |
|
| плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
1 069 |
|
| расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
1 563 |
|
| охрана |
48406 |
6 794 |
|
| услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
2 405 |
|
| страхование |
48412 |
196 |
|
| налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
1 273 |
|
| другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
1 705 |
|
| Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
19 183 |
|
| 6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
| неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
15 |
|
| Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
15 |
|
| Итого по разделу 8 |
48000 |
79 036 |
|
|
| Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
912 543 |
|
|
| Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
1 025 304 |
|
|
| "Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
| Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
81 502 |
|
| Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
| Раздел 1. Налог на прибыль |
| 1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
| текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
27 |
|
|
| Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
27 |
|
| Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
| Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
| 1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
| Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
81 529 |
|
| Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000) |
| Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода |
| 1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100) |
| прочих резидентов |
71102 |
3 |
|
| Итого по символам 71101 - 71104 |
71100 |
3 |
|
| Итого по разделу 1 |
71000 |
3 |
|
| Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода |
| 1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100) |
| прочих резидентов |
72102 |
6 |
|
| Итого по символам 72101 - 72104 |
72100 |
6 |
|
| Итого по разделу 2 |
72000 |
6 |
|
| Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
| Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
| 1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100) |
| отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) |
81102 |
3 |
|
| 2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
| убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) |
81202 |
81 532 |
|
Вход
Регистрация
F.A.Q.
Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Меню банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована!:
