Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 35 695 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 199 486 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 839 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 957 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 210 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 292 187 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 5 530 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 546 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 301 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 301 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 8 207 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 207 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 11 546 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 11 546 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 1 050 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 1 050 График
Итого по разделу 1 11000 342 837 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 76 808 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 543 698 График
индивидуальным предпринимателям 15114 69 График
гражданам (физическим лицам) 15115 42 593 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 33 934 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 697 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 656 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 656 График
Итого по разделу 5 15000 697 758 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 040 595 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 9 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 9 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 26 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 26 График
Итого по разделу 3 23000 35 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 467 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 467 График
Итого по разделу 4 24000 467 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 117 График
форварды 25102 47 616 График
свопы 25104 58 258 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 105 991 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
прочие производные финансовые инструменты 25305 1 585 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 585 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 677 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 677 График
Итого по разделу 5 25000 108 253 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 166 График
Евро 26102 43 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 216 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 312 805 График
Евро 26202 8 678 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 213 График
Швейцарских франков 26204 236 График
других валют 26206 6 662 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 331 594 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 068 738 График
по Евро 26302 476 759 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 931 График
по Швейцарским франкам 26304 59 512 График
по Японским иенам 26305 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 644 960 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 7 514 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 7 514 График
Итого по разделу 6 26000 3 984 284 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 677 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 678 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 713 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 544 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 933 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 190 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 457 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 8 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 016 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 20 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 501 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 6 499 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 530 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 7 029 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 302 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 303 График
Итого по разделу 7 27000 25 701 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 268 369 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 916 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 269 285 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 2 297 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 26 208 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 28 505 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 20 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 25 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 45 График
Итого по разделу 8 28000 297 835 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 206 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 206 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 48 199 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 48 199 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 938 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 394 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 332 График
Итого по разделу 9 29000 51 737 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 468 312 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 508 907 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 876 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 876 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 6 978 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 10 543 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 17 521 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 126 График
нерезидентов 31502 16 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 142 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 53 466 График
нерезидентов 31602 58 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 53 524 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 687 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 687 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 180 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 1 180 График
Итого по разделу 1 31000 76 930 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 51 171 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 643 227 График
гражданам (физическим лицам) 37115 23 995 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 30 592 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 748 985 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 17 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 17 График
Итого по разделу 7 37000 749 002 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 825 932 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 836 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 836 График
Итого по разделу 1 41000 1 836 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 19 178 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 19 178 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
кредитных организаций 42404 20 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 20 График
Итого по разделу 2 42000 19 198 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 30 991 График
форварды 45102 62 000 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 92 991 График
Итого по разделу 5 45000 92 991 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 328 175 График
Евро 46202 3 514 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 100 График
Швейцарских франков 46204 677 График
других валют 46206 6 590 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 339 056 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 049 850 График
по Евро 46302 481 678 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 39 830 График
по Швейцарским франкам 46304 59 360 График
по Японским иенам 46305 21 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 630 739 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 6 989 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 6 989 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 5 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 5 График
Итого по разделу 6 46000 3 976 789 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 083 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 671 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 926 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 904 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 65 График
другие комиссионные расходы 47109 357 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 006 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 268 848 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 949 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 275 797 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 351 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 351 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 399 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 53 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 452 График
Итого по разделу 7 47000 285 606 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 144 831 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 568 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 35 919 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 360 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 184 678 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 914 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 382 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 296 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 42 561 График
амортизация по нематериальным активам 48303 775 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 43 336 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 19 481 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 757 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 161 График
служебные командировки 48405 103 График
охрана 48406 22 744 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 12 109 График
аудит 48410 6 300 График
публикация отчетности 48411 1 График
страхование 48412 13 380 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 29 601 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 018 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 121 655 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 48 199 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 48 199 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 График
Итого по разделу 8 48000 405 168 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 781 588 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 607 520 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 98 613 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 136 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 136 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 98 749 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 8 График
прочих нерезидентов 71104 1 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 9 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 43 376 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 43 376 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих нерезидентов 71408 18 957 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 18 957 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 80 160 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 80 160 График
Итого по разделу 1 71000 142 502 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 4 График
прочих нерезидентов 72104 1 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 5 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 15 810 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 15 810 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 400 805 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 400 805 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 2 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 9 305 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 9 307 График
Итого по разделу 2 72000 425 927 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 283 425 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 382 174 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.