Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 23 618 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 861 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 285 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 113 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 618 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 154 495 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 2 544 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 552 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 454 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 454 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 8 207 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 207 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 3 895 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 3 895 График
Итого по разделу 1 11000 180 603 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 26 855 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 272 032 График
гражданам (физическим лицам) 15115 19 020 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 4 447 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 322 354 График
Итого по разделу 5 15000 322 354 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 502 957 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 9 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 9 График
Итого по разделу 3 23000 9 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 396 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 396 График
Итого по разделу 4 24000 396 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 14 График
свопы 25104 58 258 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 58 272 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
прочие производные финансовые инструменты 25305 1 585 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 585 График
Итого по разделу 5 25000 59 857 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 103 График
Евро 26102 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 115 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 121 998 График
Евро 26202 5 620 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 58 График
Швейцарских франков 26204 93 График
других валют 26206 143 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 127 912 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 768 734 График
по Евро 26302 286 668 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 520 График
по Швейцарским франкам 26304 43 824 График
по Японским иенам 26305 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 135 759 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 4 128 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 4 128 График
Итого по разделу 6 26000 2 267 914 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 325 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 325 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 849 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 166 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 995 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 010 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 289 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 426 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 14 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 732 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 977 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 329 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 306 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 189 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 190 График
Итого по разделу 7 27000 10 563 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 154 143 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 434 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 154 577 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 175 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 12 777 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 13 952 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 20 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 20 График
Итого по разделу 8 28000 168 549 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 206 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 206 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 332 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 4 332 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 895 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 158 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 053 График
Итого по разделу 9 29000 5 591 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 512 879 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 015 836 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 738 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 738 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 6 692 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 982 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 15 674 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 57 График
нерезидентов 31502 8 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 65 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 32 662 График
нерезидентов 31602 41 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 32 703 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 687 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 687 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 721 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 721 График
Итого по разделу 1 31000 52 588 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 42 173 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 358 450 График
гражданам (физическим лицам) 37115 14 773 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 6 941 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 422 337 График
Итого по разделу 7 37000 422 337 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 474 925 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 218 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 218 График
Итого по разделу 1 41000 218 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 19 178 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 19 178 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
кредитных организаций 42404 6 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 6 График
Итого по разделу 2 42000 19 184 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 1 149 График
форварды 45102 50 233 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 51 382 График
Итого по разделу 5 45000 51 382 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 108 761 График
Евро 46202 1 725 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 45 График
Швейцарских франков 46204 93 График
других валют 46206 74 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 110 698 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 765 555 График
по Евро 46302 290 802 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 36 427 График
по Швейцарским франкам 46304 43 534 График
по Японским иенам 46305 12 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 136 330 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 3 725 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 3 725 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 График
Итого по разделу 6 46000 2 250 757 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 544 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 758 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 365 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 494 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 31 График
другие комиссионные расходы 47109 125 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 317 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 162 599 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 603 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 163 202 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 50 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 50 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 105 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 53 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 158 График
Итого по разделу 7 47000 167 727 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 75 376 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 254 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 540 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 161 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 99 331 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 831 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 954 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 785 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 21 206 График
амортизация по нематериальным активам 48303 379 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 21 585 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 837 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 274 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 055 График
служебные командировки 48405 12 График
охрана 48406 9 757 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 862 График
аудит 48410 6 300 График
страхование 48412 5 158 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 222 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 288 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 52 765 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 45 791 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 45 791 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 График
Итого по разделу 8 48000 223 261 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 712 529 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 187 454 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 171 618 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 16 588 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 16 588 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 188 206 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 2 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 2 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 43 376 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 43 376 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих нерезидентов 71408 18 957 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 18 957 График
Итого по разделу 1 71000 62 335 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 2 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 2 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 15 810 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 15 810 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 3 653 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 3 653 График
Итого по разделу 2 72000 19 465 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 42 870 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 145 336 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.