Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 246 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 583 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 480 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 558 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 308 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 175 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 1 091 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 093 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 902 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 902 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 6 855 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 855 График
Итого по разделу 1 11000 93 025 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 5 589 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 123 116 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 719 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 1 242 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 139 666 График
Итого по разделу 5 15000 139 666 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 232 691 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 2 012 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 012 График
Итого по разделу 5 25000 2 012 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 63 График
Евро 26102 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 38 861 График
Евро 26202 1 402 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 График
Швейцарских франков 26204 36 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 40 330 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 888 250 График
по Евро 26302 126 564 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 335 График
по Швейцарским франкам 26304 18 282 График
по Японским иенам 26305 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 065 437 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 1 734 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 1 734 График
Итого по разделу 6 26000 1 107 565 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 159 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 159 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 428 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 410 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 049 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 887 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 635 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 643 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 280 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 424 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 179 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 603 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 149 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 150 График
Итого по разделу 7 27000 5 079 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 104 588 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 139 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 104 727 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 613 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 6 272 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 6 885 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 11 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 11 График
Итого по разделу 8 28000 111 623 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 206 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 206 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 895 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 895 График
Итого по разделу 9 29000 1 101 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 227 380 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 460 071 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 140 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 140 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 4 089 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 089 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 29 График
нерезидентов 31502 4 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 33 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 18 115 График
нерезидентов 31602 19 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 18 134 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 032 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 032 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 323 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 323 График
Итого по разделу 1 31000 23 751 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 3 822 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 112 827 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 693 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 793 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 124 135 График
Итого по разделу 7 37000 124 135 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 147 886 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 217 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 217 График
Итого по разделу 1 41000 217 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 2 936 График
свопы 45104 1 870 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 4 806 График
Итого по разделу 5 45000 4 806 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 38 170 График
Евро 46202 839 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 20 График
Швейцарских франков 46204 54 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 39 083 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 889 634 График
по Евро 46302 124 468 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 32 485 График
по Швейцарским франкам 46304 18 482 График
по Японским иенам 46305 7 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 065 076 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 1 709 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 1 709 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 График
Итого по разделу 6 46000 1 105 872 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 328 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 325 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 542 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 669 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 14 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 878 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 104 888 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 251 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 105 139 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 50 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 50 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 46 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 53 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 99 График
Итого по разделу 7 47000 107 166 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 38 469 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 693 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 985 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 17 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 51 164 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 236 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 335 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 571 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 10 555 График
амортизация по нематериальным активам 48303 188 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 743 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 882 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 334 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 559 График
служебные командировки 48405 12 График
охрана 48406 4 389 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 413 График
аудит 48410 800 График
страхование 48412 855 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 299 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 788 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 18 331 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 График
Итого по разделу 8 48000 81 810 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 299 871 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 447 757 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 314 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 136 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 136 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 12 178 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 32 682 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 32 682 График
Итого по разделу 1 71000 32 682 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 1 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 1 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 14 417 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 14 417 График
Итого по разделу 2 72000 14 418 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 18 264 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 30 442 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.