Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 29 815 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 665 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 922 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 650 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 933 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 223 985 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 4 050 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 062 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 963 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 963 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 8 207 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 207 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 6 770 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 6 770 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 11 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 11 График
Итого по разделу 1 11000 255 998 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 67 967 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 429 842 График
гражданам (физическим лицам) 15115 25 066 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 19 071 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 541 946 График
Итого по разделу 5 15000 541 946 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 797 944 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 9 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 9 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 26 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 26 График
Итого по разделу 3 23000 35 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 467 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 467 График
Итого по разделу 4 24000 467 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 61 334 График
свопы 25104 58 258 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 119 592 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
прочие производные финансовые инструменты 25305 1 585 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 585 График
Итого по разделу 5 25000 121 177 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 139 График
Евро 26102 19 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 158 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 190 328 График
Евро 26202 7 514 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 88 График
Швейцарских франков 26204 126 График
других валют 26206 6 658 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 204 714 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 530 769 График
по Евро 26302 406 820 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 169 График
по Швейцарским франкам 26304 57 776 График
по Японским иенам 26305 16 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 032 550 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 6 114 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 6 114 График
Итого по разделу 6 26000 3 243 536 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 470 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 470 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 299 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 752 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 815 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 866 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 868 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 5 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 129 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 19 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 021 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 355 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 458 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 813 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 302 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 303 График
Итого по разделу 7 27000 15 473 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 210 989 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 731 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 211 720 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 728 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 19 443 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 21 171 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 25 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 28 График
Итого по разделу 8 28000 232 919 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 206 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 206 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 48 199 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 48 199 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 888 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 306 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 194 График
Итого по разделу 9 29000 51 599 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 665 206 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 463 150 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 738 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 738 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 6 978 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 10 060 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 17 038 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 95 График
нерезидентов 31502 12 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 107 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 43 805 График
нерезидентов 31602 55 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 43 860 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 687 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 687 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 028 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 1 028 График
Итого по разделу 1 31000 65 458 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 42 329 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 531 978 График
гражданам (физическим лицам) 37115 19 096 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 22 565 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 615 968 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 10 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 10 График
Итого по разделу 7 37000 615 978 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 681 436 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 823 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 823 График
Итого по разделу 1 41000 1 823 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 19 178 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 19 178 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
кредитных организаций 42404 11 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 11 График
Итого по разделу 2 42000 19 189 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 61 413 График
форварды 45102 55 466 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 116 879 График
Итого по разделу 5 45000 116 879 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 155 918 График
Евро 46202 2 974 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 94 График
Швейцарских франков 46204 598 График
других валют 46206 6 589 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 166 173 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 542 276 График
по Евро 46302 411 708 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 37 007 График
по Швейцарским франкам 46304 57 610 График
по Японским иенам 46305 16 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 048 617 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 5 591 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 5 591 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 График
Итого по разделу 6 46000 3 220 385 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 759 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 230 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 168 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 175 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 47 График
другие комиссионные расходы 47109 240 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 619 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 218 564 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 838 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 222 402 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 51 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 51 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 195 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 53 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 248 График
Итого по разделу 7 47000 229 320 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 109 329 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 004 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 29 082 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 186 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 141 601 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 834 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 606 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 440 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 31 953 График
амортизация по нематериальным активам 48303 572 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 32 525 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 783 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 674 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 685 График
служебные командировки 48405 103 График
охрана 48406 15 951 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 128 График
аудит 48410 6 300 График
страхование 48412 9 261 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 16 971 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 369 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 87 225 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 48 199 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 48 199 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 График
Итого по разделу 8 48000 314 994 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 902 590 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 584 026 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 120 876 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 483 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 483 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 121 359 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 5 График
прочих нерезидентов 71104 1 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 6 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 43 376 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 43 376 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих нерезидентов 71408 18 957 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 18 957 График
Итого по разделу 1 71000 62 339 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 2 График
прочих нерезидентов 72104 1 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 3 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 15 810 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 15 810 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 9 305 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 9 305 График
Итого по разделу 2 72000 25 118 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 37 221 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 84 138 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.