Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 839 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 123 797 График
гражданам (физическим лицам) 11115 74 193 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 897 График
кредитным организациям 11118 1 769 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 228 495 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 162 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 915 График
банков-нерезидентов 11507 386 График
прочих нерезидентов 11508 357 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 658 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 216 График
прочих нерезидентов 11608 9 952 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 168 График
Итого по разделу 1 11000 241 492 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 807 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 185 699 График
гражданам (физическим лицам) 15115 170 189 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 2 784 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 359 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в юридических лицах - нерезидентах 15214 84 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 84 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 376 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 376 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 5 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 5 График
Итого по разделу 5 15000 359 944 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 601 436 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 6 648 График
прочих нерезидентов 22108 4 221 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 869 График
прочих резидентов 22205 160 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 160 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 5 088 График
прочих нерезидентов 22308 4 373 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 9 461 График
Итого по разделу 2 22000 20 490 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих нерезидентов 23104 8 727 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 729 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих нерезидентов 23204 37 991 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 37 991 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - нерезидентов 23504 3 099 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 3 099 График
Итого по разделу 3 23000 49 819 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 9 745 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 9 745 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 1 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 1 График
Итого по разделу 4 24000 9 746 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 217 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 217 График
Итого по разделу 5 25000 217 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 266 График
Евро 26102 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 294 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 639 279 График
Евро 26202 69 501 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 703 График
Швейцарских франков 26204 178 График
других валют 26206 26 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 709 687 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 885 707 График
по Евро 26302 517 501 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 647 График
по Швейцарским франкам 26304 19 624 График
по Японским иенам 26305 38 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 437 517 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 6 025 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 6 025 График
Итого по разделу 6 26000 5 153 523 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 173 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 173 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 289 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 151 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 984 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 424 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 480 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 939 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 423 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 330 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 330 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 8 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 101 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 109 График
Итого по разделу 7 27000 8 459 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 37 035 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 18 525 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 55 560 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 798 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 6 457 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 7 255 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 263 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 263 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 График
Итого по разделу 8 28000 63 079 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 400 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 400 График
Итого по разделу 9 29000 400 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 305 733 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 907 169 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 7 884 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 7 884 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 3 516 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 312 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 828 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 9 561 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 561 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 50 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 50 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 18 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 18 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 45 499 График
нерезидентов 31602 2 926 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 48 425 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 10 200 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 10 200 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 3 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 3 График
Итого по разделу 1 31000 79 969 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 123 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 277 085 График
гражданам (физическим лицам) 37115 387 124 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 1 773 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 666 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в юридических лицах - нерезидентах 37214 4 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 109 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 109 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 1 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 1 График
Итого по разделу 7 37000 666 219 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 746 188 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 122 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 122 График
Итого по разделу 1 41000 122 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
банков-нерезидентов 42207 4 463 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 4 463 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 217 График
прочих нерезидентов 42308 4 787 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 5 004 График
Итого по разделу 2 42000 9 467 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих нерезидентов 43104 24 663 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 24 663 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
банков-нерезидентов 43203 7 282 График
прочих нерезидентов 43204 916 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 8 198 График
5. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.43500)
прочих резидентов 43502 168 График
Итого по символам 43501 - 43504 43500 168 График
Итого по разделу 3 43000 33 029 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
прочие производные финансовые инструменты 45305 1 674 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 1 674 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 3 539 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 3 539 График
Итого по разделу 5 45000 5 213 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 30 График
Евро 46102 248 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 278 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 625 714 График
Евро 46202 163 095 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 532 График
Швейцарских франков 46204 99 График
других валют 46206 16 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 789 456 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 763 197 График
по Евро 46302 509 542 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 14 004 График
по Швейцарским франкам 46304 20 585 График
по Японским иенам 46305 38 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 307 366 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 5 318 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 5 318 График
Итого по разделу 6 46000 5 102 418 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 392 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 194 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 065 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 858 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 256 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 52 График
другие комиссионные расходы 47109 4 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 821 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 30 071 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 177 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 37 248 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 231 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 14 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 245 График
Итого по разделу 7 47000 41 314 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 75 136 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 960 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 973 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 188 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 672 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 94 929 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 449 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 367 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 816 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 13 812 График
амортизация по нематериальным активам 48303 106 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 13 918 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 715 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 117 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 920 График
охрана 48406 4 364 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 655 График
страхование 48412 1 106 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 717 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 266 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 19 860 График
Итого по разделу 8 48000 133 523 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 325 086 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 071 274 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 164 105 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 164 105 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 62 936 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 62 936 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих нерезидентов 71408 3 665 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 3 665 График
Итого по разделу 1 71000 66 601 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 1 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 1 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 16 920 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 16 920 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 5 088 График
прочих нерезидентов 72408 4 373 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 9 461 График
Итого по разделу 2 72000 26 382 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 40 219 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 123 886 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.