| Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
| Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
| А. От банковских операций и других сделок |
| Раздел 1. Процентные доходы |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
| негосударственным финансовым организациям |
11111 |
27 448 |
 |
| негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
188 010 |
|
| гражданам (физическим лицам) |
11115 |
86 078 |
|
| юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
22 836 |
|
| кредитным организациям |
11118 |
4 126 |
|
| Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
328 498 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
| в кредитных организациях |
11215 |
865 |
|
| Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
865 |
|
| 3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
| в кредитных организациях |
11302 |
4 |
|
| Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
4 |
|
| 4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
| в кредитных организациях |
11402 |
11 |
|
| Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
11 |
|
| 5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
| Российской Федерации |
11501 |
8 237 |
|
| прочих резидентов |
11505 |
6 612 |
|
| иностранных государств |
11506 |
3 824 |
|
| прочих нерезидентов |
11508 |
34 966 |
|
| Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
53 639 |
|
| Итого по разделу 1 |
11000 |
383 017 |
|
| Раздел 2. Комиссионные доходы |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
| Минфину России |
12101 |
247 |
|
| финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
12 764 |
|
| Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
13 011 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
| в Минфине России |
12201 |
1 362 988 |
|
| Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
1 362 988 |
|
| 3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
| в Банке России |
12301 |
768 |
|
| Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
768 |
|
| 4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
| От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 409 |
|
| Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 409 |
|
| Итого по разделу 2 |
12000 |
1 378 176 |
|
| Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
| Минфину России |
13101 |
4 641 |
|
| финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
103 |
|
| финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
121 613 |
|
| Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
126 357 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
| в Минфине России |
13201 |
1 |
|
| Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
1 |
|
| Итого по разделу 3 |
13000 |
126 358 |
|
| Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
| 1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
| от иностранных государств |
14104 |
4 153 |
|
| Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
4 153 |
|
| Итого по разделу 4 |
14000 |
4 153 |
|
| Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
| Минфину России |
15101 |
9 090 |
|
| финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
9 265 758 |
|
| государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
7 740 |
|
| Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
9 282 588 |
|
| Итого по разделу 5 |
15000 |
9 282 588 |
|
| Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
| 1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
| по облигациям |
16101 |
102 535 |
|
| Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
102 535 |
|
| 2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
| От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
253 |
|
| По другим операциям |
16203 |
2 781 |
|
| Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
3 034 |
|
| 3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
| От сдачи имущества в аренду |
16301 |
13 121 |
|
| От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
576 574 |
|
| Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
589 695 |
|
| Итого по разделу 6 |
16000 |
695 264 |
|
| Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
| По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
369 |
|
| Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
369 |
|
| 3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
| От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
127 |
|
| Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
127 |
|
| Итого по разделу 7 |
17000 |
496 |
|
|
| Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 761 193 |
|
| Б. Операционные доходы |
|
| Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
10 108 363 |
|
| В. Прочие доходы |
|
| Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
496 |
|
| Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
11 870 052 |
|
| Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
| А. По банковским операциям и другим сделкам |
| Раздел 1. Процентные расходы |
| 1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
| Минфину России |
21101 |
15 618 |
|
| Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
15 618 |
|
| 2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
| в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
5 802 |
|
| в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
417 |
|
| Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
6 219 |
|
| 3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
| Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
10 433 |
|
| Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
10 433 |
|
| 4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
| Банка России |
21417 |
566 |
|
| Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
566 |
|
| 5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
| Граждан Российской Федерации |
21501 |
41 |
|
| Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
41 |
|
| 6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
| Граждан Российской Федерации |
21601 |
82 669 |
|
| Нерезидентов |
21602 |
4 686 |
|
| Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
87 355 |
|
| 8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
| По векселям |
21804 |
16 353 |
|
| Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
16 353 |
|
| Итого по разделу 1 |
21000 |
136 585 |
|
| Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
| 1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
| Российской Федерации |
22101 |
1 356 149 |
|
| Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
1 356 149 |
|
| Итого по разделу 2 |
22000 |
1 356 149 |
|
| Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
| 1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
| кредитных организаций |
23101 |
1 136 |
|
| Прочих ценных бумаг |
23105 |
4 327 |
|
| Иностранных государств |
23106 |
7 816 |
|
| Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
10 749 |
|
| Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
24 028 |
|
| Итого по разделу 3 |
23000 |
24 028 |
|
| Раздел 4. Отрицательная переоценка |
| 1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
| от Банка России |
24101 |
12 087 |
|
| от кредитных организаций |
24102 |
9 250 082 |
|
| от банков-нерезидентов |
24103 |
7 912 |
|
| Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
9 270 081 |
|
| Итого по разделу 4 |
24000 |
9 270 081 |
|
| Раздел 5. Другие операционные расходы |
| 1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
| фьючерсы |
25101 |
7 821 |
|
| Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
7 821 |
|
| 2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
| фьючерсы |
25201 |
140 |
|
| форварды |
25202 |
734 |
|
| опционы |
25203 |
3 552 |
|
| свопы |
25204 |
333 |
|
| прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
70 |
|
| По другим операциям |
25206 |
2 161 |
|
| Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
6 990 |
|
| 3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
| форварды |
25302 |
774 008 |
|
| опционы |
25303 |
1 170 |
|
| Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
775 178 |
|
| Итого по разделу 5 |
25000 |
789 989 |
|
| Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
| 1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
| долларов США |
26101 |
77 066 |
|
| Евро |
26102 |
20 708 |
|
| Швейцарских франков |
26104 |
1 365 |
|
| Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
99 139 |
|
| 2. Амортизация (сим.26200) |
| долларов США |
26201 |
10 707 |
|
| Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
4 |
|
| Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
10 711 |
|
| 3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
| по долларам США |
26301 |
1 076 |
|
| по Евро |
26302 |
3 202 |
|
| по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
1 910 |
|
| по Швейцарским франкам |
26304 |
1 905 |
|
| по Японским иенам |
26305 |
4 062 |
|
| Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
12 155 |
|
| 4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
| Золота |
26401 |
136 |
|
| Серебра |
26402 |
72 |
|
| Платины |
26403 |
7 664 |
|
| Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
4 853 |
|
| Аудит |
26408 |
6 750 |
|
| Страхование |
26410 |
6 290 |
|
| Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
10 293 |
|
| Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
8 062 |
|
| Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
44 120 |
|
| Итого по разделу 6 |
26000 |
166 125 |
|
| Раздел 7. Прочие расходы |
| 1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
| юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
20 |
|
| Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
20 |
|
| 2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
| юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
3 354 |
|
| Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
3 354 |
|
| Итого по разделу 7 |
27000 |
3 374 |
|
| Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
| 1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
| доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
7 661 |
|
| доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
30 217 |
|
|
| по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
37 878 |
|
| Итого по разделу 8 |
28000 |
37 878 |
|
|
| Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
123 721 |
|
|
| Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
1 492 734 |
|
| Б. Операционные расходы |
|
| Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
10 250 223 |
|
| В. Прочие расходы |
|
| Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
3 374 |
|
|
| Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
11 746 331 |
|
| Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
11 784 209 |
|
| Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
| Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
| Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
85 843 |
|
| Раздел 3. Результат по отчету |
|
| Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
85 843 |
|
Вход
Регистрация
F.A.Q.
Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Меню банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована!:
