Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 606 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 194 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 374 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 683 График
кредитным организациям 11118 2 114 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 158 971 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 490 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 490 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 014 График
прочих резидентов 11505 6 500 График
иностранных государств 11506 2 341 График
прочих нерезидентов 11508 18 057 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 912 График
Итого по разделу 1 11000 192 381 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 332 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 932 545 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 932 545 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 360 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 360 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 686 График
Итого по символам 12401-12407 12400 686 График
Итого по разделу 2 12000 940 062 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 396 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 103 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 75 096 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 75 595 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 75 596 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 1 678 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 678 График
Итого по разделу 4 14000 1 678 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 359 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 333 931 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 864 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 343 154 График
Итого по разделу 5 15000 5 343 154 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 92 471 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 92 471 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 145 График
По другим операциям 16203 533 График
Итого по символам 16201-16203 16200 678 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 396 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 281 724 График
Итого по символам 16301-16306 16300 288 120 График
Итого по разделу 6 16000 381 269 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
Итого по разделу 7 17000 3 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 132 443 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 801 697 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 934 143 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 285 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 285 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 885 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 417 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 302 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 808 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 808 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 288 График
Итого по символам 21401-21417 21400 288 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 007 График
Нерезидентов 21602 2 518 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 525 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 901 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 901 График
Итого по разделу 1 21000 71 131 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 891 646 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 891 646 График
Итого по разделу 2 22000 891 646 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 717 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 411 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 189 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 317 График
Итого по разделу 3 23000 5 317 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 727 График
от кредитных организаций 24102 5 300 338 График
от банков-нерезидентов 24103 4 543 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 317 608 График
Итого по разделу 4 24000 5 317 608 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 46 График
форварды 25202 315 График
опционы 25203 1 551 График
свопы 25204 170 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 График
По другим операциям 25206 947 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 063 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 406 713 График
опционы 25303 680 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 407 393 График
Итого по разделу 5 25000 410 456 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 049 График
Евро 26102 10 932 График
Швейцарских франков 26104 683 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 664 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 364 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 366 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 172 График
по Евро 26302 1 433 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 962 График
по Швейцарским франкам 26304 910 График
по Японским иенам 26305 1 596 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 073 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Платины 26403 3 757 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 372 График
Страхование 26410 1 178 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 642 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 004 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 006 График
Итого по разделу 6 26000 73 109 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 354 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 354 График
Итого по разделу 7 27000 3 374 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 484 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 484 График
Итого по разделу 8 28000 10 484 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 161 502 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 962 777 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 806 490 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 374 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 772 641 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 783 125 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 151 018 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 151 018 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.