Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 207 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 030 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 559 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 207 График
кредитным организациям 11118 1 150 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 122 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 548 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 548 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 81 График
прочих резидентов 11505 4 825 График
банков-нерезидентов 11507 413 График
прочих нерезидентов 11508 1 174 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 493 График
Итого по разделу 1 11000 129 199 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 118 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 195 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 120 457 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 120 457 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 492 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 492 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 591 График
Итого по символам 12401-12407 12400 591 График
Итого по разделу 2 12000 127 853 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 871 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 56 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 014 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 20 942 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 3 583 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 583 График
Итого по разделу 4 14000 3 583 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 633 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 133 676 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 876 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 160 185 График
Итого по разделу 5 15000 1 160 185 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 23 537 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 23 537 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 190 График
По другим операциям 16203 1 972 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 162 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 311 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 117 529 График
Итого по символам 16301-16306 16300 122 840 График
Итого по разделу 6 16000 148 539 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 566 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 566 График
Итого по разделу 7 17000 1 566 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 257 052 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 333 249 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 566 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 591 867 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 313 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 313 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 364 График
Нерезидентов 21602 2 017 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 381 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 190 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 190 График
Итого по разделу 1 21000 57 898 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 100 251 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 100 251 График
Итого по разделу 2 22000 100 251 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 70 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 175 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 33 195 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 440 График
Итого по разделу 3 23000 40 440 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 29 834 График
от кредитных организаций 24102 1 140 765 График
от банков-нерезидентов 24103 1 045 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 171 644 График
Итого по разделу 4 24000 1 171 644 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 83 График
форварды 25202 284 График
опционы 25203 330 График
свопы 25204 20 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 График
По другим операциям 25206 633 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 378 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 110 963 График
опционы 25303 170 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 111 133 График
Итого по разделу 5 25000 112 511 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 521 График
Евро 26102 9 366 График
Швейцарских франков 26104 682 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 569 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 371 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 373 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 242 График
по Евро 26302 1 528 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 985 График
по Швейцарским франкам 26304 637 График
по Японским иенам 26305 1 125 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 517 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Платины 26403 3 757 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 636 График
Страхование 26410 1 326 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 596 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 125 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 470 График
Итого по разделу 6 26000 65 929 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 371 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 371 График
Итого по разделу 8 28000 7 371 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 193 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 158 149 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 390 524 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 548 674 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 556 045 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 822 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 822 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.