Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 22 023 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 229 926 График
гражданам (физическим лицам) 11115 96 526 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 249 График
кредитным организациям 11118 5 841 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 388 565 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 271 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 271 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 236 График
прочих резидентов 11505 17 296 График
иностранных государств 11506 632 График
банков-нерезидентов 11507 1 378 График
прочих нерезидентов 11508 7 699 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 241 График
Итого по разделу 1 11000 423 093 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 494 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 417 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 455 236 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 455 236 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 340 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 340 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 751 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 751 График
Итого по разделу 2 12000 477 238 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 871 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 498 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 425 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 98 670 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 104 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 104 466 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 7 272 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 272 График
Итого по разделу 4 14000 7 272 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 136 837 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 546 271 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 445 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 687 553 График
Итого по разделу 5 15000 3 687 553 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 30 605 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 30 605 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 479 График
По другим операциям 16203 6 079 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 558 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 101 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 328 760 График
Итого по символам 16301-16306 16300 344 861 График
Итого по разделу 6 16000 382 024 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 85 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 86 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 646 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 646 График
Итого по разделу 7 17000 1 732 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 900 331 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 181 315 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 732 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 083 378 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 313 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 313 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 51 График
Итого по символам 21501-21502 21500 51 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 132 828 График
Нерезидентов 21602 5 098 График
Итого по символам 21601-21602 21600 137 926 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 937 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 937 График
Итого по разделу 1 21000 154 228 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 417 753 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 417 753 График
Итого по разделу 2 22000 417 753 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 70 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 376 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 154 689 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 170 135 График
Итого по разделу 3 23000 170 135 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 48 401 График
от кредитных организаций 24102 3 560 505 График
от банков-нерезидентов 24103 3 407 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 612 313 График
Итого по разделу 4 24000 3 612 313 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 330 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 330 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 205 График
форварды 25202 902 График
опционы 25203 1 420 График
свопы 25204 237 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 108 График
По другим операциям 25206 3 180 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 052 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 391 645 График
опционы 25303 461 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 392 106 График
Итого по разделу 5 25000 404 488 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 101 587 График
Евро 26102 23 346 График
Швейцарских франков 26104 2 048 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 126 981 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 075 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 080 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 970 График
по Евро 26302 4 889 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 937 График
по Швейцарским франкам 26304 2 169 График
по Японским иенам 26305 3 762 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 727 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 97 График
Серебра 26402 408 График
Платины 26403 11 270 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 424 График
Аудит 26408 6 069 График
Страхование 26410 11 489 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 443 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 543 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 743 График
Итого по разделу 6 26000 221 531 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 996 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 600 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 396 График
Итого по разделу 8 28000 7 396 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 102 929 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 571 981 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 408 467 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 980 449 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 987 845 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 95 533 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 95 533 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.