Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 748 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 153 668 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 436 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 647 График
кредитным организациям 11118 102 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 222 601 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 3 637 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 641 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 157 График
прочих резидентов 11505 3 520 График
прочих нерезидентов 11508 1 352 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 029 График
Итого по разделу 1 11000 231 277 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 241 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 108 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 181 650 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 181 650 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 879 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 879 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 176 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 176 График
Итого по разделу 2 12000 193 054 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 854 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 583 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 248 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 14 687 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 38 График
от кредитных организаций 14102 102 График
от иностранных государств 14104 2 109 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 249 График
Итого по разделу 4 14000 2 249 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 64 933 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 617 525 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 341 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 684 799 График
Итого по разделу 5 15000 1 684 799 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 61 График
По другим операциям 16203 7 869 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 930 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 742 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 143 248 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 153 997 График
Итого по разделу 6 16000 161 927 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
Итого по разделу 7 17000 19 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 424 331 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 863 662 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 288 012 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 023 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 023 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 814 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 061 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 875 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 36 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 77 159 График
Нерезидентов 21602 1 678 График
Итого по символам 21601-21602 21600 78 837 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 062 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 062 График
Итого по разделу 1 21000 100 833 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 151 219 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 151 219 График
Итого по разделу 2 22000 151 219 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 248 График
прочих нерезидентов 23104 377 График
Прочих ценных бумаг 23105 650 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 363 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 638 График
Итого по разделу 3 23000 9 638 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 41 105 График
от кредитных организаций 24102 1 623 666 График
от банков-нерезидентов 24103 3 946 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 668 717 График
Итого по разделу 4 24000 1 668 717 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 785 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 785 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 311 График
форварды 25202 532 График
опционы 25203 822 График
свопы 25204 188 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 76 График
По другим операциям 25206 1 412 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 341 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 230 675 График
опционы 25303 124 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 230 799 График
Итого по разделу 5 25000 235 925 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 476 График
Евро 26102 16 856 График
Швейцарских франков 26104 1 365 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 85 697 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 600 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 604 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 517 График
по Евро 26302 3 112 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 127 График
по Швейцарским франкам 26304 1 261 График
по Японским иенам 26305 2 137 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 154 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 7 502 График
Палладия 26404 360 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 538 График
Аудит 26408 5 275 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 5 247 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 623 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 244 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 889 График
Итого по разделу 6 26000 141 344 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 632 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 632 График
Итого по разделу 7 27000 632 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 85 График
Итого по разделу 8 28000 85 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 252 052 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 055 624 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 632 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 308 308 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 308 393 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 20 296 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 20 381 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 20 381 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.