Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 297 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 217 707 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 443 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 856 График
кредитным организациям 11118 2 344 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 326 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 55 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 55 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 5 309 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 314 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 188 График
прочих резидентов 11505 6 380 График
прочих нерезидентов 11508 1 381 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 949 График
Итого по разделу 1 11000 339 974 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 081 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 263 344 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 263 344 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 237 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 237 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 763 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 763 График
Итого по разделу 2 12000 280 780 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 078 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 445 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 735 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 34 485 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 43 743 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 43 745 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 68 График
от кредитных организаций 14102 484 График
от иностранных государств 14104 3 672 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 224 График
Итого по разделу 4 14000 4 224 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 115 331 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 649 537 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 619 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 769 487 График
Итого по разделу 5 15000 2 769 487 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 100 График
По другим операциям 16203 9 071 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 171 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 292 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 359 287 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 375 586 График
Итого по разделу 6 16000 384 757 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
Итого по разделу 7 17000 41 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 620 754 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 202 213 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 823 008 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 023 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 023 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 814 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 155 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 969 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 56 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 61 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 126 806 График
Нерезидентов 21602 3 684 График
Итого по символам 21601-21602 21600 130 490 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 987 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 987 График
Итого по разделу 1 21000 157 532 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 214 955 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 214 955 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 214 957 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 249 График
прочих нерезидентов 23104 1 140 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 045 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 660 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 094 График
Итого по разделу 3 23000 12 094 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 118 904 График
от кредитных организаций 24102 2 655 863 График
от банков-нерезидентов 24103 5 699 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 780 466 График
Итого по разделу 4 24000 2 780 466 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 439 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 439 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 312 График
форварды 25202 1 010 График
опционы 25203 1 354 График
свопы 25204 286 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 125 График
По другим операциям 25206 2 403 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 490 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 468 481 График
опционы 25303 191 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 468 672 График
Итого по разделу 5 25000 476 601 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 100 531 График
Евро 26102 22 555 График
Швейцарских франков 26104 2 048 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 125 134 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 988 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 993 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 093 График
по Евро 26302 4 943 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 204 График
по Швейцарским франкам 26304 2 069 График
по Японским иенам 26305 3 307 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 616 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 120 График
Платины 26403 11 270 График
Палладия 26404 540 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 591 График
Аудит 26408 5 275 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 9 625 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 612 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 583 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 693 График
Итого по разделу 6 26000 212 436 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 632 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 632 График
Итого по разделу 7 27000 632 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 213 График
Итого по разделу 8 28000 213 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 372 489 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 481 597 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 632 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 854 718 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 854 931 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 31 710 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 31 923 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 31 923 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.