Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 266 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 223 443 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 715 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 43 112 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 356 536 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 27 895 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 902 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 График
прочих резидентов 11505 14 064 График
прочих нерезидентов 11508 12 636 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 738 График
Итого по разделу 1 11000 411 188 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 516 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 341 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 769 210 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 769 210 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 100 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 100 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 319 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 319 График
Итого по разделу 2 12000 794 486 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 909 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 314 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 77 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 059 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 359 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 31 362 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 48 График
от кредитных организаций 14102 798 График
от иностранных государств 14104 8 793 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 639 График
Итого по разделу 4 14000 9 639 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 646 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 975 371 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 623 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 013 640 График
Итого по разделу 5 15000 4 013 640 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 354 График
По другим операциям 16203 7 388 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 742 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 970 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 584 949 График
Прочие операционные доходы 16306 354 График
Итого по символам 16301-16306 16300 607 273 График
Итого по разделу 6 16000 615 015 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 146 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 168 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 205 674 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 669 656 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 168 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 875 498 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 486 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 486 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 665 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 013 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 678 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 48 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 55 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 123 788 График
Нерезидентов 21602 2 355 График
Итого по символам 21601-21602 21600 126 143 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 330 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 330 График
Итого по разделу 1 21000 163 692 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 797 091 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 797 091 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 252 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 252 График
Итого по разделу 2 22000 799 343 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих нерезидентов 23104 972 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 926 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 344 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 243 График
Итого по разделу 3 23000 9 243 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 34 896 График
от кредитных организаций 24102 3 893 012 График
от банков-нерезидентов 24103 6 674 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 934 582 График
Итого по разделу 4 24000 3 934 582 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 42 518 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 42 518 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 392 График
форварды 25202 1 634 График
опционы 25203 1 860 График
свопы 25204 371 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 188 График
По другим операциям 25206 7 241 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 686 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 618 051 График
опционы 25303 5 655 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 623 706 График
Итого по разделу 5 25000 677 910 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 130 387 График
Евро 26102 26 120 График
Швейцарских франков 26104 2 730 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 159 237 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 002 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 009 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 871 График
по Евро 26302 6 093 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 884 График
по Швейцарским франкам 26304 2 722 График
по Японским иенам 26305 5 327 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 272 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 169 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 313 График
Серебра 26402 357 График
Платины 26403 15 028 График
Палладия 26404 720 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 439 График
Аудит 26408 5 204 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 11 981 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 206 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 212 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 488 График
Итого по разделу 6 26000 272 903 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
Итого по разделу 7 27000 4 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 705 График
Итого по разделу 8 28000 705 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 821 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 963 035 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 894 638 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 857 677 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 858 382 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 116 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 116 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.