Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 362 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 86 127 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 267 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 173 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 144 929 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 15 397 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 400 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 5 955 График
прочих нерезидентов 11508 6 048 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 003 График
Итого по разделу 1 11000 172 338 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 391 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 699 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 538 353 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 538 353 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 533 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 533 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 139 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 139 График
Итого по разделу 2 12000 550 724 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 382 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 694 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 77 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 536 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 689 График
Итого по разделу 3 13000 7 689 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 35 662 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 166 157 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 893 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 205 712 График
Итого по разделу 5 15000 2 205 712 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 100 График
По другим операциям 16203 3 792 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 892 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 992 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 337 864 График
Прочие операционные доходы 16306 346 График
Итого по символам 16301-16306 16300 349 202 График
Итого по разделу 6 16000 353 094 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
Итого по разделу 7 17000 7 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 723 062 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 566 495 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 289 564 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 487 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 487 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 665 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 123 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 788 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 798 График
Нерезидентов 21602 1 133 График
Итого по символам 21601-21602 21600 53 931 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 481 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 481 График
Итого по разделу 1 21000 71 714 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 558 043 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 558 043 График
Итого по разделу 2 22000 558 043 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих нерезидентов 23104 649 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 790 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 891 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 331 График
Итого по разделу 3 23000 7 331 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 338 График
от кредитных организаций 24102 2 081 633 График
от банков-нерезидентов 24103 3 775 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 104 746 График
Итого по разделу 4 24000 2 104 746 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 52 270 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 52 270 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 179 График
форварды 25202 655 График
опционы 25203 708 График
свопы 25204 178 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 101 График
По другим операциям 25206 3 988 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 809 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 360 119 График
опционы 25303 4 707 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 364 826 График
Итого по разделу 5 25000 422 905 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 634 График
Евро 26102 16 187 График
Швейцарских франков 26104 1 365 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 84 186 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 474 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 478 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 529 График
по Евро 26302 2 852 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 940 График
по Швейцарским франкам 26304 1 287 График
по Японским иенам 26305 2 578 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 186 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 284 График
Платины 26403 3 781 График
Палладия 26404 360 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 322 График
Аудит 26408 573 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 4 505 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 039 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 662 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 697 График
Итого по разделу 6 26000 130 547 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
Итого по разделу 7 27000 4 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 629 757 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 665 529 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 295 290 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 295 290 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 726 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 5 726 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 5 726 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.