Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 100 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 822 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 830 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 995 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 747 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 7 445 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 447 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 3 244 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 244 График
Итого по разделу 1 11000 78 441 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 151 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 466 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 226 486 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 226 486 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 369 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 369 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 542 График
Итого по символам 12401-12407 12400 542 График
Итого по разделу 2 12000 232 014 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 867 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 703 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 76 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 461 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 107 График
Итого по разделу 3 13000 5 107 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 484 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 770 235 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 606 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 803 325 График
Итого по разделу 5 15000 803 325 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 151 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 151 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 График
По другим операциям 16203 1 510 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 538 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 280 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 108 150 График
Прочие операционные доходы 16306 294 График
Итого по символам 16301-16306 16300 113 724 График
Итого по разделу 6 16000 123 413 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 310 455 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 931 845 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 242 300 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 729 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 729 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 572 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 572 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 377 График
Нерезидентов 21602 532 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 909 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 097 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 097 График
Итого по разделу 1 21000 32 319 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 193 272 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 193 272 График
Итого по разделу 2 22000 193 272 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих нерезидентов 23104 313 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 337 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 425 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 076 График
Итого по разделу 3 23000 3 076 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 202 График
от кредитных организаций 24102 806 468 График
от банков-нерезидентов 24103 1 896 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 808 566 График
Итого по разделу 4 24000 808 566 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 675 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 675 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 60 График
форварды 25202 173 График
опционы 25203 287 График
свопы 25204 88 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 35 График
По другим операциям 25206 2 309 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 952 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 96 861 График
опционы 25303 2 625 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 99 486 График
Итого по разделу 5 25000 105 113 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 157 График
Евро 26102 8 986 График
Швейцарских франков 26104 683 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 826 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 236 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 238 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 143 График
по Евро 26302 1 306 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 971 График
по Швейцарским франкам 26304 634 График
по Японским иенам 26305 1 181 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 235 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 124 График
Серебра 26402 36 График
Платины 26403 3 732 График
Палладия 26404 180 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 858 График
Страхование 26410 1 128 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 216 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 092 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 366 График
Итого по разделу 6 26000 63 665 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 289 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 225 591 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 980 420 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 206 011 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 206 011 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 289 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 289 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.