Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 642 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 145 889 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 067 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 31 335 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 238 933 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 22 910 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 915 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 12 173 График
прочих нерезидентов 11508 8 924 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 097 График
Итого по разделу 1 11000 282 954 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 431 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 824 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 678 113 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 678 113 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 801 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 801 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 714 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 714 График
Итого по разделу 2 12000 696 883 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 106 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 515 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 77 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 511 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 29 210 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 48 График
от кредитных организаций 14102 716 График
от иностранных государств 14104 1 176 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 940 График
Итого по разделу 4 14000 1 940 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 376 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 288 546 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 746 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 319 668 График
Итого по разделу 5 15000 3 319 668 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 158 График
По другим операциям 16203 5 610 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 768 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 546 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 473 619 График
Прочие операционные доходы 16306 349 График
Итого по символам 16301-16306 16300 490 514 График
Итого по разделу 6 16000 496 282 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 146 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 147 График
Итого по разделу 7 17000 153 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 979 837 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 847 100 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 153 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 827 090 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 122 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 122 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 665 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 503 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 168 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 35 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 40 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 86 935 График
Нерезидентов 21602 1 741 График
Итого по символам 21601-21602 21600 88 676 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 954 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 954 График
Итого по разделу 1 21000 115 960 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 705 760 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 705 760 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 252 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 252 График
Итого по разделу 2 22000 708 012 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих нерезидентов 23104 927 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 710 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 955 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 593 График
Итого по разделу 3 23000 8 593 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 744 График
от кредитных организаций 24102 3 215 166 График
от банков-нерезидентов 24103 5 107 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 234 017 График
Итого по разделу 4 24000 3 234 017 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 40 175 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 40 175 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 208 График
форварды 25202 1 214 График
опционы 25203 1 313 График
свопы 25204 278 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 150 График
По другим операциям 25206 5 269 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 432 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 480 426 График
опционы 25303 5 366 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 485 792 График
Итого по разделу 5 25000 534 399 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 98 368 График
Евро 26102 21 486 График
Швейцарских франков 26104 2 048 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 121 902 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 751 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 756 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 776 График
по Евро 26302 4 398 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 913 График
по Швейцарским франкам 26304 2 031 График
по Японским иенам 26305 3 954 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 072 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 178 График
Серебра 26402 338 График
Платины 26403 11 271 График
Палладия 26404 540 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 450 График
Аудит 26408 5 204 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 8 071 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 573 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 298 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 946 График
Итого по разделу 6 26000 204 676 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
Итого по разделу 7 27000 4 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 429 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 823 972 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 981 685 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 805 661 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 805 661 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 429 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 429 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.