Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 861 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 155 889 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 971 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 919 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 228 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 785 График
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 29 488 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 495 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 330 График
прочих резидентов 11505 1 148 График
иностранных государств 11506 6 188 График
банков-нерезидентов 11507 1 465 График
прочих нерезидентов 11508 23 836 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 967 График
Итого по разделу 1 11000 292 904 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 606 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 170 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 298 271 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 298 271 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 470 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 470 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 210 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 210 График
Итого по разделу 2 12000 1 320 727 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 25 352 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 919 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 439 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 19 214 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 218 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 51 987 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 123 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 123 132 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 238 График
от кредитных организаций 14102 1 923 График
от иностранных государств 14104 486 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 647 График
Итого по разделу 4 14000 4 647 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 34 326 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 872 939 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 781 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 917 046 График
Итого по разделу 5 15000 3 917 046 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 99 015 График
по сберегательным сертификатам 16103 440 График
Итого по символам 16101-16105 16100 99 455 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 040 График
По другим операциям 16203 7 979 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 019 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 288 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 646 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 459 453 График
Прочие операционные доходы 16306 87 График
Итого по символам 16301-16306 16300 474 474 График
Итого по разделу 6 16000 582 948 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 225 График
Итого по символам 17201-17203 17200 225 График
Итого по разделу 7 17000 243 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 613 631 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 627 773 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 243 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 241 647 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 89 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 89 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 946 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 946 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 61 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 429 График
Нерезидентов 21502 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 443 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 112 192 График
Нерезидентов 21602 3 727 График
Итого по символам 21601-21602 21600 115 919 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 133 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 134 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 048 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 048 График
Итого по разделу 1 21000 134 640 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 247 501 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 247 501 График
Итого по разделу 2 22000 1 247 501 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 29 437 График
прочих нерезидентов 23104 29 721 График
Прочих ценных бумаг 23105 36 048 График
Иностранных государств 23106 22 548 График
Банков-нерезидентов 23107 12 594 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 60 684 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 191 032 График
Итого по разделу 3 23000 191 032 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 100 766 График
от кредитных организаций 24102 3 869 444 График
от банков-нерезидентов 24103 8 660 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 978 870 График
Итого по разделу 4 24000 3 978 870 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 91 669 График
опционы 25103 1 020 График
Итого по символам 25101-25105 25100 92 689 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 114 График
форварды 25202 1 233 График
опционы 25203 1 903 График
свопы 25204 356 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 652 График
По другим операциям 25206 5 024 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 282 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 460 485 График
опционы 25303 76 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 460 561 График
Итого по разделу 5 25000 564 532 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 126 104 График
Евро 26102 20 360 График
Швейцарских франков 26104 2 730 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 149 194 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 975 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 982 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 507 График
по Евро 26302 7 888 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 536 График
по Швейцарским франкам 26304 2 530 График
по Японским иенам 26305 4 961 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 422 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 205 График
Серебра 26402 350 График
Платины 26403 12 836 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 443 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 5 294 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 11 686 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 545 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 239 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 640 График
Итого по разделу 6 26000 265 238 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 78 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 244 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 244 График
Итого по разделу 7 27000 322 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 285 График
Итого по разделу 8 28000 285 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 382 141 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 999 672 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 322 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 382 135 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 382 420 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 140 488 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 140 773 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 140 773 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.