Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 967 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 900 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 901 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 782 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 782 График
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 787 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 14 208 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 211 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 616 График
прочих резидентов 11505 1 148 График
иностранных государств 11506 5 237 График
банков-нерезидентов 11507 708 График
прочих нерезидентов 11508 14 353 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 062 График
Итого по разделу 1 11000 143 848 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 375 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 429 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 659 170 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 659 170 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 462 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 462 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 106 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 106 График
Итого по разделу 2 12000 669 542 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 530 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 521 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 371 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 15 302 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 051 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 37 099 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 81 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 81 875 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 88 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 88 График
Итого по разделу 4 14000 88 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 459 379 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 286 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 465 893 График
Итого по разделу 5 15000 1 465 893 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 657 График
По другим операциям 16203 3 016 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 673 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 142 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 507 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 213 813 График
Итого по символам 16301-16306 16300 220 462 График
Итого по разделу 6 16000 224 135 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 225 График
Итого по символам 17201-17203 17200 225 График
Итого по разделу 7 17000 243 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 813 390 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 771 991 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 243 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 585 624 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 235 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 240 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 60 793 График
Нерезидентов 21602 2 148 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 941 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 82 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 83 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 204 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 204 График
Итого по разделу 1 21000 71 496 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 543 434 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 543 434 График
Итого по разделу 2 22000 543 434 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 821 График
прочих нерезидентов 23104 2 999 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 036 График
Иностранных государств 23106 17 812 График
Банков-нерезидентов 23107 2 354 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 168 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 54 190 График
Итого по разделу 3 23000 54 190 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 50 513 График
от кредитных организаций 24102 1 606 265 График
от банков-нерезидентов 24103 2 394 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 659 172 График
Итого по разделу 4 24000 1 659 172 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 59 График
форварды 25202 522 График
опционы 25203 742 График
свопы 25204 172 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 434 График
По другим операциям 25206 2 360 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 289 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 197 884 График
опционы 25303 18 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 197 902 График
Итого по разделу 5 25000 202 191 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 943 График
Евро 26102 15 050 График
Швейцарских франков 26104 1 365 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 358 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 390 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 394 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 238 График
по Евро 26302 3 488 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 768 График
по Швейцарским франкам 26304 1 163 График
по Японским иенам 26305 2 729 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 386 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 99 График
Серебра 26402 192 График
Платины 26403 6 358 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 409 График
Аудит 26408 521 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 4 591 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 446 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 208 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 853 График
Итого по разделу 6 26000 128 991 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
Итого по разделу 7 27000 3 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 214 График
Итого по разделу 8 28000 214 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 614 930 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 044 544 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 659 477 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 659 691 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 73 853 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 74 067 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 74 067 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.