Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 366 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 049 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 386 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 164 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 7 154 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 156 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 892 График
иностранных государств 11506 4 659 График
банков-нерезидентов 11507 148 График
прочих нерезидентов 11508 7 796 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 495 График
Итого по разделу 1 11000 75 620 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 217 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 552 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 265 095 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 265 095 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 310 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 310 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 528 График
Итого по символам 12401-12407 12400 528 График
Итого по разделу 2 12000 269 702 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 521 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 789 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 11 397 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 431 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 512 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 50 650 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 50 651 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 085 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 673 603 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 942 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 677 630 График
Итого по разделу 5 15000 677 630 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 418 График
По другим операциям 16203 384 График
Итого по символам 16201-16203 16200 802 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 057 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 97 271 График
Итого по символам 16301-16306 16300 100 328 График
Итого по разделу 6 16000 101 130 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
Итого по разделу 7 17000 8 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 345 322 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 829 411 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 174 741 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 125 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 126 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 011 График
Нерезидентов 21602 1 141 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 152 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 42 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 43 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 223 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 223 График
Итого по разделу 1 21000 36 544 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 214 395 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 214 395 График
Итого по разделу 2 22000 214 395 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 853 График
прочих нерезидентов 23104 1 438 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 871 График
Иностранных государств 23106 16 749 График
Банков-нерезидентов 23107 461 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 712 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 084 График
Итого по разделу 3 23000 28 084 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 32 720 График
от кредитных организаций 24102 785 899 График
от банков-нерезидентов 24103 1 333 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 819 952 График
Итого по разделу 4 24000 819 952 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 График
форварды 25202 242 График
опционы 25203 296 График
свопы 25204 88 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 154 График
По другим операциям 25206 667 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 467 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 87 473 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 87 480 График
Итого по разделу 5 25000 88 947 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 069 График
Евро 26102 9 215 График
Швейцарских франков 26104 682 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 966 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 186 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 187 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 86 График
по Евро 26302 1 624 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 885 График
по Швейцарским франкам 26304 578 График
по Японским иенам 26305 1 284 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 457 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 3 174 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 947 График
Страхование 26410 989 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 301 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 416 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 923 График
Итого по разделу 6 26000 62 533 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
Итого по разделу 7 27000 3 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 250 939 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 999 516 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 250 458 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 250 458 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 75 717 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 75 717 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 75 717 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.