| Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
| Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
| А. От банковских операций и других сделок |
| Раздел 1. Процентные доходы |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
| негосударственным финансовым организациям |
11111 |
324 |
 |
| негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
111 091 |
|
| гражданам (физическим лицам) |
11115 |
27 442 |
|
| юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
22 538 |
|
| Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
161 395 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
| в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
785 |
|
| в кредитных организациях |
11215 |
4 |
|
| Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
789 |
|
| 3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
| в кредитных организациях |
11302 |
5 |
|
| в банках-нерезидентах |
11303 |
21 652 |
|
| Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
21 657 |
|
| 4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
| в кредитных организациях |
11402 |
9 |
|
| Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
9 |
|
| 5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
| Российской Федерации |
11501 |
1 169 |
|
| прочих резидентов |
11505 |
1 148 |
|
| иностранных государств |
11506 |
6 188 |
|
| банков-нерезидентов |
11507 |
1 424 |
|
| прочих нерезидентов |
11508 |
20 535 |
|
| Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
30 464 |
|
| Итого по разделу 1 |
11000 |
214 314 |
|
| Раздел 2. Комиссионные доходы |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
| Минфину России |
12101 |
481 |
|
| финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
12 690 |
|
| Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
13 171 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
| в Минфине России |
12201 |
1 035 216 |
|
| Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
1 035 216 |
|
| 3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
| в Банке России |
12301 |
669 |
|
| Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
669 |
|
| 4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
| От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 688 |
|
| Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 688 |
|
| Итого по разделу 2 |
12000 |
1 050 744 |
|
| Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
| Минфину России |
13101 |
24 112 |
|
| внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
5 919 |
|
| финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
18 735 |
|
| коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13106 |
19 012 |
|
| некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
1 218 |
|
| финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
49 896 |
|
| Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
118 892 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
| в Минфине России |
13201 |
1 |
|
| Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
1 |
|
| Итого по разделу 3 |
13000 |
118 893 |
|
| Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
| 1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
| от Банка России |
14101 |
2 238 |
|
| от кредитных организаций |
14102 |
1 923 |
|
| от иностранных государств |
14104 |
190 |
|
| Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
4 351 |
|
| Итого по разделу 4 |
14000 |
4 351 |
|
| Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
| Минфину России |
15101 |
34 655 |
|
| финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
2 727 243 |
|
| государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
7 133 |
|
| Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
2 769 031 |
|
| Итого по разделу 5 |
15000 |
2 769 031 |
|
| Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
| 2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
| От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
963 |
|
| По другим операциям |
16203 |
5 419 |
|
| Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
6 382 |
|
| 3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
| От сдачи имущества в аренду |
16301 |
9 363 |
|
| От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
646 |
|
| От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
347 466 |
|
| Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
357 475 |
|
| Итого по разделу 6 |
16000 |
363 857 |
|
| Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
| По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
18 |
|
| Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
18 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
| По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
225 |
|
| Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
225 |
|
| Итого по разделу 7 |
17000 |
243 |
|
|
| Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 265 058 |
|
| Б. Операционные доходы |
|
| Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
3 256 132 |
|
| В. Прочие доходы |
|
| Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
243 |
|
| Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
4 521 433 |
|
| Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
| А. По банковским операциям и другим сделкам |
| Раздел 1. Процентные расходы |
| 3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
| Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
430 |
|
| Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
430 |
|
| 4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
| Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
24 |
|
| Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
24 |
|
| 5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
| Граждан Российской Федерации |
21501 |
343 |
|
| Нерезидентов |
21502 |
7 |
|
| Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
350 |
|
| 6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
| Граждан Российской Федерации |
21601 |
90 414 |
|
| Нерезидентов |
21602 |
3 243 |
|
| Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
93 657 |
|
| 7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
| Граждан Российской Федерации |
21701 |
117 |
|
| Нерезидентов |
21702 |
1 |
|
| Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
118 |
|
| 8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
| По векселям |
21804 |
12 450 |
|
| Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
12 450 |
|
| Итого по разделу 1 |
21000 |
107 029 |
|
| Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
| 1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
| Российской Федерации |
22101 |
1 017 405 |
|
| Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
1 017 405 |
|
| Итого по разделу 2 |
22000 |
1 017 405 |
|
| Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
| 1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
| кредитных организаций |
23101 |
22 919 |
|
| прочих нерезидентов |
23104 |
27 236 |
|
| Прочих ценных бумаг |
23105 |
35 877 |
|
| Иностранных государств |
23106 |
22 176 |
|
| Банков-нерезидентов |
23107 |
6 208 |
|
| Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
53 782 |
|
| Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
168 198 |
|
| Итого по разделу 3 |
23000 |
168 198 |
|
| Раздел 4. Отрицательная переоценка |
| 1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
| от Банка России |
24101 |
116 878 |
|
| от кредитных организаций |
24102 |
2 768 334 |
|
| от банков-нерезидентов |
24103 |
5 873 |
|
| Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
2 891 085 |
|
| Итого по разделу 4 |
24000 |
2 891 085 |
|
| Раздел 5. Другие операционные расходы |
| 2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
| фьючерсы |
25201 |
81 |
|
| форварды |
25202 |
886 |
|
| опционы |
25203 |
1 401 |
|
| свопы |
25204 |
258 |
|
| прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
974 |
|
| По другим операциям |
25206 |
3 962 |
|
| Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
7 562 |
|
| 3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
| Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
319 310 |
|
| опционы |
25303 |
29 |
|
| Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
319 339 |
|
| Итого по разделу 5 |
25000 |
326 901 |
|
| Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
| 1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
| долларов США |
26101 |
94 859 |
|
| Евро |
26102 |
18 152 |
|
| Швейцарских франков |
26104 |
2 047 |
|
| Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
115 058 |
|
| 2. Амортизация (сим.26200) |
| долларов США |
26201 |
15 669 |
|
| Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
5 |
|
| Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
15 674 |
|
| 3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
| по долларам США |
26301 |
2 287 |
|
| по Евро |
26302 |
4 678 |
|
| по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
2 650 |
|
| по Швейцарским франкам |
26304 |
1 827 |
|
| по Японским иенам |
26305 |
3 927 |
|
| Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
15 369 |
|
| 4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
| Золота |
26401 |
113 |
|
| Серебра |
26402 |
329 |
|
| Платины |
26403 |
9 636 |
|
| Других драгоценных металлов |
26405 |
7 |
|
| Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
6 822 |
|
| Аудит |
26408 |
5 294 |
|
| Публикация отчетности |
26409 |
26 |
|
| Страхование |
26410 |
8 124 |
|
| Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
13 452 |
|
| Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
7 868 |
|
| Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
51 671 |
|
| Итого по разделу 6 |
26000 |
197 772 |
|
| Раздел 7. Прочие расходы |
| 1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
| юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
3 |
|
| Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
3 |
|
| Итого по разделу 7 |
27000 |
3 |
|
| Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
| 1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
| доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
227 |
|
| Итого по разделу 8 |
28000 |
227 |
|
|
| Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
1 124 434 |
|
| Б. Операционные расходы |
|
| Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
3 583 956 |
|
| В. Прочие расходы |
|
| Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
3 |
|
|
| Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
4 708 393 |
|
| Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
4 708 620 |
|
|
|
| Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
186 960 |
|
| Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
| Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
| Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
187 187 |
|
| Раздел 3. Результат по отчету |
|
| Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
187 187 |
|
Вход
Регистрация
F.A.Q.
Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Меню банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована!:
