Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 025 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 143 691 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 529 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 33 557 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 444 График
кредитным организациям 11118 281 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 232 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 16 График
в банках-нерезидентах 11216 1 311 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 327 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 27 255 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 261 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 44 График
в банках-нерезидентах 11403 4 106 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 150 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 171 График
прочих резидентов 11505 16 634 График
иностранных государств 11506 7 994 График
банков-нерезидентов 11507 1 269 График
прочих нерезидентов 11508 53 349 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 79 417 График
Итого по разделу 1 11000 344 682 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 638 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 431 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 069 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 977 594 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 977 594 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 238 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 238 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 135 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 042 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 177 График
Итого по разделу 2 12000 1 998 078 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 869 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 373 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 833 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 24 841 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 5 168 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 136 167 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 237 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 237 255 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 53 График
от кредитных организаций 14102 1 909 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 962 График
Итого по разделу 4 14000 1 962 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 30 606 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 036 166 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 261 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 073 033 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 4 073 034 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 12 606 График
по векселям 16104 10 209 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 27 025 График
Итого по символам 16101-16105 16100 49 840 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 284 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 036 График
По другим операциям 16203 8 795 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 115 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 252 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 530 148 График
Прочие операционные доходы 16306 1 947 График
Итого по символам 16301-16306 16300 545 347 График
Итого по разделу 6 16000 605 302 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 161 График
Итого по символам 17201-17203 17200 161 График
Итого по разделу 7 17000 200 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 342 760 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 917 553 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 200 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 260 513 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 240 График
Кредитных организаций 21315 14 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 254 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 530 График
Нерезидентов 21502 40 График
Итого по символам 21501-21502 21500 570 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 133 391 График
Нерезидентов 21602 3 260 График
Итого по символам 21601-21602 21600 136 651 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 181 График
Нерезидентов 21702 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 183 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 572 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 572 График
Итого по разделу 1 21000 166 262 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 965 927 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 965 927 График
Итого по разделу 2 22000 1 965 927 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 013 График
прочих нерезидентов 23104 4 738 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 291 График
Иностранных государств 23106 11 989 График
Банков-нерезидентов 23107 157 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 71 730 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 104 918 График
Итого по разделу 3 23000 104 918 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 77 679 График
от кредитных организаций 24102 3 938 703 График
от банков-нерезидентов 24103 4 804 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 021 186 График
Итого по разделу 4 24000 4 021 186 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 11 679 График
свопы 25104 14 321 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 23 950 График
Итого по символам 25101-25105 25100 49 950 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 536 График
форварды 25202 1 105 График
опционы 25203 1 277 График
свопы 25204 372 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 745 График
По другим операциям 25206 5 937 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 972 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 565 330 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 565 345 График
Итого по разделу 5 25000 626 267 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 177 459 График
Евро 26102 14 500 График
Швейцарских франков 26104 2 730 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 194 689 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 553 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 560 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 787 График
по Евро 26302 5 782 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 050 График
по Швейцарским франкам 26304 2 508 График
по Японским иенам 26305 5 967 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 115 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 388 График
Платины 26403 13 094 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 738 График
Аудит 26408 4 865 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 10 621 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 191 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 876 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 997 График
Итого по разделу 6 26000 312 361 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 307 График
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 329 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 300 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 300 График
Итого по разделу 7 27000 631 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 870 График
Итого по разделу 8 28000 7 870 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 62 961 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 132 189 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 064 732 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 631 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 197 552 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 205 422 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 091 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 091 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.