Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 247 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 561 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 503 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 250 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 198 График
кредитным организациям 11118 207 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 114 966 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 График
в банках-нерезидентах 11216 1 311 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 313 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 10 525 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 528 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 38 График
в банках-нерезидентах 11403 2 953 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 991 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 55 График
прочих резидентов 11505 10 405 График
иностранных государств 11506 3 042 График
банков-нерезидентов 11507 810 График
прочих нерезидентов 11508 30 684 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 996 График
Итого по разделу 1 11000 174 794 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 982 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 210 506 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 210 506 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 203 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 203 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 135 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 050 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 185 График
Итого по разделу 2 12000 1 221 229 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 839 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 987 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 223 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 6 598 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 619 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 75 370 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 102 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 102 639 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 144 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 221 712 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 138 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 235 994 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 2 235 995 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 12 606 График
по векселям 16104 10 209 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 27 025 График
Итого по символам 16101-16105 16100 49 840 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 284 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 561 График
По другим операциям 16203 4 384 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 229 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 705 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 280 855 График
Итого по символам 16301-16306 16300 287 560 График
Итого по разделу 6 16000 342 629 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 161 График
Итого по символам 17201-17203 17200 161 График
Итого по разделу 7 17000 194 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 396 023 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 681 263 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 194 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 077 480 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 347 График
Кредитных организаций 21315 14 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 361 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 242 График
Нерезидентов 21502 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 261 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 66 090 График
Нерезидентов 21602 1 508 График
Итого по символам 21601-21602 21600 67 598 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 91 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 92 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 150 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 150 График
Итого по разделу 1 21000 83 480 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 333 321 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 333 321 График
Итого по разделу 2 22000 1 333 321 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 632 График
прочих нерезидентов 23104 232 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 846 График
Иностранных государств 23106 6 535 График
Банков-нерезидентов 23107 37 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 47 256 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 65 538 График
Итого по разделу 3 23000 65 538 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 56 047 График
от кредитных организаций 24102 2 016 663 График
от банков-нерезидентов 24103 2 333 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 075 043 График
Итого по разделу 4 24000 2 075 043 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 11 679 График
свопы 25104 14 321 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 23 950 График
Итого по символам 25101-25105 25100 49 950 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 396 График
форварды 25202 545 График
опционы 25203 446 График
свопы 25204 182 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 365 График
По другим операциям 25206 3 263 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 197 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 307 241 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 307 241 График
Итого по разделу 5 25000 363 388 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 846 График
Евро 26102 10 937 График
Швейцарских франков 26104 1 365 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 148 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 006 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 010 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 850 График
по Евро 26302 2 690 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 217 График
по Швейцарским франкам 26304 1 037 График
по Японским иенам 26305 2 746 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 561 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 111 График
Платины 26403 6 522 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 474 График
Аудит 26408 156 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 4 172 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 157 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 171 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 845 График
Итого по разделу 6 26000 126 564 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 135 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 144 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
Итого по разделу 7 27000 146 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 217 График
Итого по разделу 8 28000 9 217 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 000 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 416 801 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 630 533 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 146 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 047 480 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 056 697 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 783 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 783 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.