Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 000 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 941 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 783 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 231 График
кредитным организациям 11118 159 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 1 225 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 225 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 4 771 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 773 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 30 График
в банках-нерезидентах 11403 1 459 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 489 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 График
прочих резидентов 11505 4 314 График
иностранных государств 11506 2 947 График
банков-нерезидентов 11507 298 График
прочих нерезидентов 11508 14 830 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 395 График
Итого по разделу 1 11000 83 996 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 093 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 526 035 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 526 035 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 084 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 084 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 135 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 508 График
Итого по символам 12401-12407 12400 643 График
Итого по разделу 2 12000 532 024 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 603 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 987 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 665 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 5 110 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 401 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 32 749 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 515 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 45 518 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 350 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 839 830 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 081 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 864 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 864 262 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 12 529 График
по векселям 16104 9 594 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 8 370 График
Итого по символам 16101-16105 16100 30 493 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 218 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 511 График
По другим операциям 16203 1 553 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 282 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 323 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 88 388 График
Итого по символам 16301-16306 16300 91 711 График
Итого по разделу 6 16000 124 486 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 97 График
Итого по символам 17201-17203 17200 97 График
Итого по разделу 7 17000 129 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 616 020 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 034 266 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 129 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 650 415 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 156 График
Кредитных организаций 21315 12 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 168 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 135 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 141 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 325 График
Нерезидентов 21602 900 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 225 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 46 График
Итого по символам 21701-21702 21700 46 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 322 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 322 График
Итого по разделу 1 21000 45 915 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 552 472 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 552 472 График
Итого по разделу 2 22000 552 472 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 746 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 429 График
Иностранных государств 23106 6 318 График
Банков-нерезидентов 23107 37 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 298 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 828 График
Итого по разделу 3 23000 13 828 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 208 График
от кредитных организаций 24102 835 187 График
от банков-нерезидентов 24103 1 148 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 843 543 График
Итого по разделу 4 24000 843 543 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 11 467 График
свопы 25104 13 796 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 11 988 График
Итого по символам 25101-25105 25100 37 251 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 233 График
форварды 25202 223 График
опционы 25203 159 График
свопы 25204 88 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 794 График
По другим операциям 25206 1 153 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 650 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 92 401 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 92 401 График
Итого по разделу 5 25000 132 302 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 186 График
Евро 26102 6 719 График
Швейцарских франков 26104 682 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 587 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 514 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 516 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 69 График
по Евро 26302 1 204 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 597 График
по Швейцарским франкам 26304 621 График
по Японским иенам 26305 1 477 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 968 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 20 График
Платины 26403 3 225 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 811 График
Страхование 26410 808 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 304 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 067 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 253 График
Итого по разделу 6 26000 61 324 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 135 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 135 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
Итого по разделу 7 27000 137 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 294 График
Итого по разделу 8 28000 4 294 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 894 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 598 387 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 050 997 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 137 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 649 521 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 653 815 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 400 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 400 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.