Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 648 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 558 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 665 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 559 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 444 График
кредитным организациям 11118 207 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 173 081 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 График
в банках-нерезидентах 11216 1 311 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 314 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 18 849 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 854 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 42 График
в банках-нерезидентах 11403 3 964 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 006 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 85 График
прочих резидентов 11505 14 485 График
иностранных государств 11506 4 243 График
банков-нерезидентов 11507 1 080 График
прочих нерезидентов 11508 41 175 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 61 068 График
Итого по разделу 1 11000 258 323 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 520 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 156 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 624 287 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 624 287 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 566 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 566 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 135 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 537 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 672 График
Итого по разделу 2 12000 1 639 201 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 151 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 681 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 966 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 14 205 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 531 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 112 402 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 170 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 170 939 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 53 График
от кредитных организаций 14102 1 730 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 783 График
Итого по разделу 4 14000 1 783 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 502 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 946 372 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 454 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 964 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 2 964 329 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 12 606 График
по векселям 16104 10 209 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 27 025 График
Итого по символам 16101-16105 16100 49 840 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 284 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 821 График
По другим операциям 16203 6 770 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 875 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 130 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 401 678 График
Прочие операционные доходы 16306 1 947 График
Итого по символам 16301-16306 16300 413 755 График
Итого по разделу 6 16000 471 470 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 160 График
Итого по символам 17201-17203 17200 160 График
Итого по разделу 7 17000 193 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 897 524 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 608 521 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 193 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 506 238 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 574 График
Кредитных организаций 21315 14 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 588 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 371 График
Нерезидентов 21502 35 График
Итого по символам 21501-21502 21500 406 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 100 750 График
Нерезидентов 21602 2 218 График
Итого по символам 21601-21602 21600 102 968 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 136 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 137 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 023 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 023 График
Итого по разделу 1 21000 127 153 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 613 236 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 613 236 График
Итого по разделу 2 22000 1 613 236 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 919 График
прочих нерезидентов 23104 4 722 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 729 График
Иностранных государств 23106 7 790 График
Банков-нерезидентов 23107 157 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 49 636 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 75 953 График
Итого по разделу 3 23000 75 953 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 70 450 График
от кредитных организаций 24102 2 878 989 График
от банков-нерезидентов 24103 3 474 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 952 913 График
Итого по разделу 4 24000 2 952 913 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 11 679 График
свопы 25104 14 321 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 23 950 График
Итого по символам 25101-25105 25100 49 950 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 430 График
форварды 25202 814 График
опционы 25203 827 График
свопы 25204 277 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 557 График
По другим операциям 25206 4 630 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 535 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 431 634 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 431 634 График
Итого по разделу 5 25000 490 119 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 121 361 График
Евро 26102 13 202 График
Швейцарских франков 26104 2 048 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 136 611 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 349 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 355 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 615 График
по Евро 26302 4 062 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 825 График
по Швейцарским франкам 26304 1 839 График
по Японским иенам 26305 4 366 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 728 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 116 График
Серебра 26402 257 График
Платины 26403 9 808 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 115 График
Аудит 26408 4 865 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 7 240 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 875 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 825 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 154 График
Итого по разделу 6 26000 224 848 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 186 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 195 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
Итого по разделу 7 27000 197 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 417 График
Итого по разделу 8 28000 15 417 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 819 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 740 389 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 743 833 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 197 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 484 419 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 499 836 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 402 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 402 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.