Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 146 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 207 050 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 427 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 36 139 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 3 365 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 288 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 43 График
в банках-нерезидентах 11216 15 763 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 806 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 19 125 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 130 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 839 График
в банках-нерезидентах 11403 6 307 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 146 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 76 График
прочих резидентов 11505 17 760 График
иностранных государств 11506 2 468 График
банков-нерезидентов 11507 1 082 График
прочих нерезидентов 11508 5 957 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 343 График
Итого по разделу 1 11000 357 559 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 773 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 826 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 734 845 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 734 845 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 539 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 539 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 197 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 221 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 418 График
Итого по разделу 2 12000 2 758 401 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 209 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 447 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 644 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 8 107 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 5 521 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 817 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 745 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 График
Итого по разделу 3 13000 64 754 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 425 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 425 График
Итого по разделу 4 14000 1 425 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 408 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 995 143 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 430 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 020 981 График
Итого по разделу 5 15000 7 020 981 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 3 596 График
по сберегательным сертификатам 16103 2 082 График
по векселям 16104 6 139 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 83 944 График
Итого по символам 16101-16105 16100 95 761 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 195 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 143 График
По другим операциям 16203 30 647 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 985 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 020 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 702 117 График
Итого по символам 16301-16306 16300 717 137 График
Итого по разделу 6 16000 845 883 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 169 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 146 График
Итого по символам 17101-17103 17100 315 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 348 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 115 960 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 933 043 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 348 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 049 351 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 065 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 478 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 543 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 406 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 406 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 395 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 800 График
Кредитных организаций 21315 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 199 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 424 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 431 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 177 712 График
Нерезидентов 21602 4 103 График
Итого по символам 21601-21602 21600 181 815 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 206 График
Нерезидентов 21702 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 208 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 26 767 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 767 График
Итого по разделу 1 21000 252 375 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 456 459 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 456 459 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 586 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 586 График
Итого по разделу 2 22000 2 461 045 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 662 График
прочих нерезидентов 23104 4 343 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 556 График
Иностранных государств 23106 6 792 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 734 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 087 График
Итого по разделу 3 23000 31 087 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 925 График
от кредитных организаций 24102 6 979 873 График
от банков-нерезидентов 24103 6 735 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 994 533 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 6 994 539 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 6 384 График
опционы 25103 1 772 График
свопы 25104 7 908 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 199 166 График
Итого по символам 25101-25105 25100 215 230 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 735 График
форварды 25202 1 195 График
опционы 25203 841 График
свопы 25204 389 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 450 График
По другим операциям 25206 10 151 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 761 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 706 735 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 706 737 График
Итого по разделу 5 25000 937 728 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 126 982 График
Евро 26102 13 545 График
Швейцарских франков 26104 2 730 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 143 257 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 175 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 182 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 486 График
по Евро 26302 5 310 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 775 График
по Швейцарским франкам 26304 2 105 График
по Японским иенам 26305 5 276 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 157 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 109 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 123 График
Серебра 26402 530 График
Платины 26403 11 843 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 369 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 6 768 График
Публикация отчетности 26409 83 График
Страхование 26410 10 452 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 301 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 511 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 009 График
Итого по разделу 6 26000 279 557 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 130 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 130 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 172 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 172 График
Итого по разделу 7 27000 16 302 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 067 График
Итого по разделу 8 28000 16 067 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 76 718 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 713 420 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 242 911 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 302 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 972 633 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 988 700 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 35 000 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 35 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 651 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 651 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.