Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 370 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 120 461 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 409 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 921 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 3 365 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 168 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 42 График
в банках-нерезидентах 11216 7 170 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 212 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 10 976 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 978 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 649 График
в банках-нерезидентах 11403 3 270 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 919 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 8 223 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 223 График
Итого по разделу 1 11000 198 860 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 376 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 780 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 338 526 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 338 526 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 779 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 779 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 220 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 164 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 384 График
Итого по разделу 2 12000 1 347 845 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 530 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 805 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 11 339 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 735 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 735 График
Итого по разделу 4 14000 735 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 867 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 890 590 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 687 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 904 144 График
Итого по разделу 5 15000 3 904 144 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 043 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 83 420 График
Итого по символам 16101-16105 16100 84 463 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 261 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 109 График
По другим операциям 16203 15 978 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 348 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 603 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 374 941 График
Итого по символам 16301-16306 16300 380 544 График
Итого по разделу 6 16000 481 355 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 График
Итого по разделу 7 17000 33 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 546 705 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 397 573 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 33 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 944 311 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 065 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 478 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 543 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 406 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 406 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 395 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 347 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 742 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 236 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 240 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 88 392 График
Нерезидентов 21602 1 837 График
Итого по символам 21601-21602 21600 90 229 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 107 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 108 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 939 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 939 График
Итого по разделу 1 21000 152 210 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 042 300 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 042 300 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 155 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 155 График
Итого по разделу 2 22000 1 042 455 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 314 График
Прочих ценных бумаг 23105 724 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 038 График
Итого по разделу 3 23000 2 038 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 404 График
от кредитных организаций 24102 3 844 170 График
от банков-нерезидентов 24103 3 023 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 849 597 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 3 849 603 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 231 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 198 429 График
Итого по символам 25101-25105 25100 199 660 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 297 График
форварды 25202 496 График
опционы 25203 413 График
свопы 25204 201 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 569 График
По другим операциям 25206 3 662 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 638 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 494 408 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 494 410 График
Итого по разделу 5 25000 700 708 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 389 График
Евро 26102 9 220 График
Швейцарских франков 26104 1 365 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 974 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 094 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 098 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 247 График
по Евро 26302 2 546 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 878 График
по Швейцарским франкам 26304 1 011 График
по Японским иенам 26305 2 177 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 859 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 180 График
Платины 26403 5 940 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 198 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 441 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 3 951 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 525 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 655 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 994 График
Итого по разделу 6 26000 125 925 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 159 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 159 График
Итого по разделу 7 27000 16 159 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 524 График
Итого по разделу 8 28000 40 524 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 213 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 194 665 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 678 274 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 159 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 889 098 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 929 622 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 689 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 689 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.